SAGHI DEI SRL
CUI: 37201356
J2017000573223
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37201356
Cod înmatriculare
J2017000573223
EUID
ROONRC.J2017000573223
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Porumbeilor, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.022 RON | 290.457 RON | 364.176 RON | −76.624 RON | −73.719 RON | 178.375 RON | 98.633 RON | 79.742 RON | −96.630 RON | 275.005 RON | 68.154 RON | 6.407 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 279.605 RON | 520.684 RON | 411.674 RON | 104.683 RON | 109.010 RON | 212.627 RON | 80.464 RON | 132.163 RON | 8.053 RON | 204.574 RON | 95.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 286.424 RON | 324.454 RON | 377.398 RON | −55.907 RON | −52.944 RON | 298.487 RON | 62.295 RON | 236.192 RON | −47.854 RON | 346.341 RON | 236.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 274.169 RON | 284.252 RON | 393.317 RON | −111.908 RON | −109.065 RON | 384.809 RON | 44.126 RON | 340.683 RON | −159.742 RON | 544.551 RON | 345.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 308.620 RON | 618.269 RON | 387.291 RON | 224.795 RON | 230.978 RON | 407.736 RON | 25.956 RON | 381.780 RON | 65.053 RON | 342.683 RON | 378.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 354.919 RON | 502.444 RON | 471.351 RON | 25.546 RON | 31.093 RON | 875.569 RON | 497.247 RON | 378.322 RON | 90.599 RON | 784.970 RON | 340.329 RON | 36.732 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂESCU VICTOR
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
CĂESCU ANDREEA-FLORENTINA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
354,9 K RON
Rezultat Net 2024
25,5 K RON
Total Active 2024
875,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,0 K RON | 279,6 K RON | 286,4 K RON | 274,2 K RON | 308,6 K RON | 354,9 K RON |
| Venituri totale | 290,5 K RON | 520,7 K RON | 324,5 K RON | 284,3 K RON | 618,3 K RON | 502,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,2 K RON | 411,7 K RON | 377,4 K RON | 393,3 K RON | 387,3 K RON | 471,4 K RON |
| Rezultat net | −76,6 K RON | 104,7 K RON | −55,9 K RON | −111,9 K RON | 224,8 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate497,2 K RON (56.8%)
Active circulante378,3 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri340,3 K RON
Creanțe36,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 350 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,66 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,0 K RON | 178,4 K RON | 154,2% |
| 2020 | 204,6 K RON | 212,6 K RON | 96,2% |
| 2021 | 346,3 K RON | 298,5 K RON | 116,0% |
| 2022 | 544,6 K RON | 384,8 K RON | 141,5% |
| 2023 | 342,7 K RON | 407,7 K RON | 84,1% |
| 2024 | 785,0 K RON | 875,6 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,0 K RON | 279,6 K RON | 286,4 K RON | 274,2 K RON | 308,6 K RON | 354,9 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −76,6 K RON | 104,7 K RON | −55,9 K RON | −111,9 K RON | 224,8 K RON | 25,5 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 178,4 K RON | 212,6 K RON | 298,5 K RON | 384,8 K RON | 407,7 K RON | 875,6 K RON | ▲ 114,7% |
| Capitaluri proprii | −96,6 K RON | 8,1 K RON | −47,9 K RON | −159,7 K RON | 65,1 K RON | 90,6 K RON | ▲ 39,3% |
| Datorii totale | 275,0 K RON | 204,6 K RON | 346,3 K RON | 544,6 K RON | 342,7 K RON | 785,0 K RON | ▲ 129,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,65 | 0,68 | 0,63 | 1,11 | 0,48 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | -27,27 | 37,44 | -19,52 | -40,82 | 72,84 | 7,20 | ▼ 90,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 24 | 17 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.