RCM VENTURE S.R.L.
CUI: 38556055
J2017000574145
SRL
Covasna, Sat Zăbala, Comuna Zăbala
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38556055
Cod înmatriculare
J2017000574145
EUID
ROONRC.J2017000574145
Data înmatriculării
2017-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Zăbala, Comuna Zăbala, ZĂBALA, 437, 527190
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zăbala, Comuna Zăbala
Stradă:
ZĂBALA
Număr:
437
Cod poștal:
527190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.315.808 RON | 115.356 RON | 4.200.452 RON | −187 RON | 4.102.995 RON | 0 RON | 4.209.225 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 334.682 RON | 226.281 RON | 98.406 RON | 108.401 RON | 3.846.185 RON | 1.109.051 RON | 2.737.134 RON | 98.219 RON | 3.534.966 RON | 0 RON | 1.746.476 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 55.459 RON | 17.436 RON | 36.559 RON | 38.023 RON | 3.560.177 RON | 1.397.250 RON | 2.162.927 RON | 134.778 RON | 3.212.399 RON | 0 RON | 2.172.250 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 58.930 RON | 10.420 RON | 46.739 RON | 48.510 RON | 3.620.990 RON | 1.515.299 RON | 2.105.691 RON | 181.517 RON | 3.226.473 RON | 0 RON | 2.105.391 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 59.139 RON | 95.287 RON | −36.148 RON | −36.148 RON | 3.683.337 RON | 1.515.299 RON | 2.168.038 RON | 145.369 RON | 3.324.968 RON | 0 RON | 2.167.780 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 61.964 RON | 97.531 RON | −35.567 RON | −35.567 RON | 3.864.013 RON | 1.735.799 RON | 2.128.214 RON | 330.303 RON | 3.320.710 RON | 0 RON | 2.128.205 RON | 213.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KUNA CSONGOR
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−35,6 K RON
Total Active 2024
3,86 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 334,7 K RON | 55,5 K RON | 58,9 K RON | 59,1 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 226,3 K RON | 17,4 K RON | 10,4 K RON | 95,3 K RON | 97,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 98,4 K RON | 36,6 K RON | 46,7 K RON | −36,1 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,74 M RON (44.9%)
Active circulante2,13 M RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,13 M RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,10 M RON | 4,32 M RON | 95,1% |
| 2020 | 3,53 M RON | 3,85 M RON | 91,9% |
| 2021 | 3,21 M RON | 3,56 M RON | 90,2% |
| 2022 | 3,23 M RON | 3,62 M RON | 89,1% |
| 2023 | 3,32 M RON | 3,68 M RON | 90,3% |
| 2024 | 3,32 M RON | 3,86 M RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 98,4 K RON | 36,6 K RON | 46,7 K RON | −36,1 K RON | −35,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 4,32 M RON | 3,85 M RON | 3,56 M RON | 3,62 M RON | 3,68 M RON | 3,86 M RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −187 RON | 98,2 K RON | 134,8 K RON | 181,5 K RON | 145,4 K RON | 330,3 K RON | ▲ 127,2% |
| Datorii totale | 4,10 M RON | 3,53 M RON | 3,21 M RON | 3,23 M RON | 3,32 M RON | 3,32 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,77 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 34 | 33 | 26 | 33 | 26 | 33 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.