LIMATEX CATALYST SRL
CUI: 37984584
J2017000583112
SRL
Caraş-Severin, Loc. Măceşti, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37984584
Cod înmatriculare
J2017000583112
EUID
ROONRC.J2017000583112
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Măceşti, Oraş Moldova Nouă, MĂCEŞTI, 46, 325501
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Măceşti, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
MĂCEŞTI
Număr:
46
Cod poștal:
325501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 3.537 RON | 39.001 RON | −35.499 RON | −35.464 RON | 1.991 RON | 0 RON | 1.991 RON | −35.499 RON | 37.490 RON | 737 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 9.032 RON | 76.782 RON | 175.136 RON | −99.121 RON | −98.354 RON | 13.807 RON | 0 RON | 13.807 RON | −134.620 RON | 148.427 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 14.718 RON | 21.468 RON | 108.646 RON | −87.394 RON | −87.178 RON | 3.441 RON | 0 RON | 3.441 RON | −222.014 RON | 225.455 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 840 RON | 840 RON | 75.277 RON | −74.445 RON | −74.437 RON | 15.617 RON | 0 RON | 15.617 RON | −296.459 RON | 312.076 RON | 11.064 RON | 3.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLICOIU GEORGICĂ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−296.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.445 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1998.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
840 RON
Rezultat Net 2025
−74,4 K RON
Total Active 2025
15,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,0 K RON | 14,7 K RON | 840 RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 76,8 K RON | 21,5 K RON | 840 RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 175,1 K RON | 108,6 K RON | 75,3 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −99,1 K RON | −87,4 K RON | −74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−296.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.808 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.861,6%
Marjă netă
-8.862,5%
ROA
-476,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,5 K RON | 2,0 K RON | 1.883,0% |
| 2023 | 148,4 K RON | 13,8 K RON | 1.075,0% |
| 2024 | 225,5 K RON | 3,4 K RON | 6.552,0% |
| 2025 | 312,1 K RON | 15,6 K RON | 1.998,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,0 K RON | 14,7 K RON | 840 RON | ▼ 94,3% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −99,1 K RON | −87,4 K RON | −74,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 3,4 K RON | 15,6 K RON | ▲ 353,9% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −134,6 K RON | −222,0 K RON | −296,5 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 148,4 K RON | 225,5 K RON | 312,1 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | ▲ 226,8% |
| Marjă netă (%) | – | -1.097,44 | -593,79 | -8.862,50 | ▼ 1.392,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1998.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.