CO & ALI CAFFE LOUNGE SRL
CUI: 37145930
J2017000586351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37145930
Cod înmatriculare
J2017000586351
EUID
ROONRC.J2017000586351
Data înmatriculării
2017-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 59, D54, 2, 300473
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DÎMBOVIŢA
Număr:
59
Bloc:
D54
Apartament:
2
Cod poștal:
300473
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.288 RON | 139.288 RON | 137.449 RON | −2.350 RON | 1.839 RON | 99.833 RON | 56.856 RON | 42.977 RON | 3.185 RON | 100.249 RON | 31.852 RON | 2.371 RON | 0 RON | 3.601 RON | 1 |
| 2020 | 131.931 RON | 131.931 RON | 177.690 RON | −47.795 RON | −45.759 RON | 81.976 RON | 44.221 RON | 37.755 RON | −40.112 RON | 125.689 RON | 34.931 RON | 2.371 RON | 0 RON | 3.601 RON | 2 |
| 2021 | 167.544 RON | 168.541 RON | 215.242 RON | −48.387 RON | −46.701 RON | 60.693 RON | 31.586 RON | 29.107 RON | −88.499 RON | 152.793 RON | 24.794 RON | 2.371 RON | 0 RON | 3.601 RON | 2 |
| 2022 | 1.218.628 RON | 1.229.127 RON | 1.105.991 RON | 110.845 RON | 123.136 RON | 156.265 RON | 18.952 RON | 137.313 RON | 22.346 RON | 133.919 RON | 110.436 RON | 2.424 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.003.874 RON | 2.003.877 RON | 1.703.732 RON | 285.260 RON | 300.145 RON | 513.664 RON | 231.656 RON | 282.008 RON | 253.256 RON | 260.408 RON | 83.234 RON | 52.424 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.365.412 RON | 2.375.415 RON | 2.018.156 RON | 291.083 RON | 357.259 RON | 727.480 RON | 201.852 RON | 525.628 RON | 544.339 RON | 183.141 RON | 77.641 RON | 71.064 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.520.036 RON | 2.523.644 RON | 2.191.617 RON | 278.739 RON | 332.027 RON | 1.002.723 RON | 183.908 RON | 818.815 RON | 823.078 RON | 179.645 RON | 143.926 RON | 69.663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GROZA DUMITRIŢA-CORINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
GROZA RUSALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
278,7 K RON
Total Active 2025
1,00 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 131,9 K RON | 167,5 K RON | 1,22 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 139,3 K RON | 131,9 K RON | 168,5 K RON | 1,23 M RON | 2,00 M RON | 2,38 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 137,4 K RON | 177,7 K RON | 215,2 K RON | 1,11 M RON | 1,70 M RON | 2,02 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −47,8 K RON | −48,4 K RON | 110,8 K RON | 285,3 K RON | 291,1 K RON | 278,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,9 K RON (18.3%)
Active circulante818,8 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,9 K RON
Creanțe69,7 K RON
Numerar605,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,51 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,17 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,2 K RON | 99,8 K RON | 100,4% |
| 2020 | 125,7 K RON | 82,0 K RON | 153,3% |
| 2021 | 152,8 K RON | 60,7 K RON | 251,8% |
| 2022 | 133,9 K RON | 156,3 K RON | 85,7% |
| 2023 | 260,4 K RON | 513,7 K RON | 50,7% |
| 2024 | 183,1 K RON | 727,5 K RON | 25,2% |
| 2025 | 179,6 K RON | 1,00 M RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 131,9 K RON | 167,5 K RON | 1,22 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | 2,52 M RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −47,8 K RON | −48,4 K RON | 110,8 K RON | 285,3 K RON | 291,1 K RON | 278,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 99,8 K RON | 82,0 K RON | 60,7 K RON | 156,3 K RON | 513,7 K RON | 727,5 K RON | 1,00 M RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −40,1 K RON | −88,5 K RON | 22,3 K RON | 253,3 K RON | 544,3 K RON | 823,1 K RON | ▲ 51,2% |
| Datorii totale | 100,2 K RON | 125,7 K RON | 152,8 K RON | 133,9 K RON | 260,4 K RON | 183,1 K RON | 179,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,30 | 0,19 | 1,03 | 1,08 | 2,87 | 4,56 | ▲ 58,8% |
| Marjă netă (%) | -1,69 | -36,23 | -28,88 | 9,10 | 14,24 | 12,31 | 11,06 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 19 | 75 | 85 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (278,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.