ALESSIA-ELENA MARKET SRL
CUI: 37419831
J2017000587048
SRL
Bacău, Sat Scurta, Comuna Orbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37419831
Cod înmatriculare
J2017000587048
EUID
ROONRC.J2017000587048
Data înmatriculării
2017-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Scurta, Comuna Orbeni, PRINCIPALĂ, 109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.313 RON | 70.313 RON | 89.926 RON | −20.315 RON | −19.613 RON | 6.611 RON | 0 RON | 6.611 RON | −43.367 RON | 49.978 RON | 6.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.381 RON | 36.381 RON | 36.063 RON | −687 RON | 318 RON | 3.970 RON | 0 RON | 3.970 RON | −44.053 RON | 48.023 RON | 3.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.008 RON | 51.008 RON | 39.693 RON | 10.985 RON | 11.315 RON | 2.581 RON | 0 RON | 2.581 RON | −33.068 RON | 35.649 RON | 1.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.709 RON | 71.709 RON | 49.590 RON | 19.968 RON | 22.119 RON | 738 RON | 0 RON | 738 RON | −13.100 RON | 13.838 RON | 418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.467 RON | 87.467 RON | 104.458 RON | −16.991 RON | −16.991 RON | 4.731 RON | 0 RON | 4.731 RON | −30.091 RON | 34.822 RON | 3.806 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.034 RON | 119.095 RON | 115.999 RON | 1.897 RON | 3.096 RON | 8.889 RON | 0 RON | 8.889 RON | −28.194 RON | 37.083 RON | 6.646 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONŢOI VALERICĂ
administrator
Comuna Orbeni, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
8,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 36,4 K RON | 51,0 K RON | 71,7 K RON | 87,5 K RON | 109,0 K RON |
| Venituri totale | 70,3 K RON | 36,4 K RON | 51,0 K RON | 71,7 K RON | 87,5 K RON | 119,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,9 K RON | 36,1 K RON | 39,7 K RON | 49,6 K RON | 104,5 K RON | 116,0 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −687 RON | 11,0 K RON | 20,0 K RON | −17,0 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe8 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,41 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13.629,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,0 K RON | 6,6 K RON | 756,0% |
| 2020 | 48,0 K RON | 4,0 K RON | 1.209,7% |
| 2021 | 35,6 K RON | 2,6 K RON | 1.381,2% |
| 2022 | 13,8 K RON | 738 RON | 1.875,1% |
| 2023 | 34,8 K RON | 4,7 K RON | 736,0% |
| 2024 | 37,1 K RON | 8,9 K RON | 417,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 36,4 K RON | 51,0 K RON | 71,7 K RON | 87,5 K RON | 109,0 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −687 RON | 11,0 K RON | 20,0 K RON | −17,0 K RON | 1,9 K RON | ▲ 111,2% |
| Total active | 6,6 K RON | 4,0 K RON | 2,6 K RON | 738 RON | 4,7 K RON | 8,9 K RON | ▲ 87,9% |
| Capitaluri proprii | −43,4 K RON | −44,1 K RON | −33,1 K RON | −13,1 K RON | −30,1 K RON | −28,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 48,0 K RON | 35,6 K RON | 13,8 K RON | 34,8 K RON | 37,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | ▲ 76,4% |
| Marjă netă (%) | -28,89 | -1,89 | 21,54 | 27,85 | -19,43 | 1,74 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.