OVERHEAD SOFTWARE SOLUTIONS SRL
CUI: 37988977
J2017000587194
SRL
Harghita, Sat Praid, Comuna Praid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37988977
Cod înmatriculare
J2017000587194
EUID
ROONRC.J2017000587194
Data înmatriculării
2017-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Praid, Comuna Praid, PRAID, 1166, 537240
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Praid, Comuna Praid
Stradă:
PRAID
Număr:
1166
Cod poștal:
537240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.528 RON | 101.031 RON | 97.009 RON | 3.037 RON | 4.022 RON | 32.176 RON | 1.055 RON | 31.121 RON | 26.256 RON | 5.920 RON | 0 RON | 16.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.087 RON | 83.400 RON | 91.073 RON | −8.680 RON | −7.673 RON | 18.245 RON | 0 RON | 18.245 RON | 17.876 RON | 369 RON | 0 RON | 4.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 72.684 RON | 72.747 RON | 3.314 RON | 67.641 RON | 69.433 RON | 85.517 RON | 0 RON | 85.517 RON | 85.517 RON | 0 RON | 30 RON | 16.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 21.867 RON | −21.867 RON | −21.867 RON | 18.225 RON | 0 RON | 18.225 RON | 3.450 RON | 14.775 RON | 1.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.122.809 RON | 1.122.809 RON | 1.074.346 RON | 41.356 RON | 48.463 RON | 124.378 RON | 31.932 RON | 92.446 RON | 44.805 RON | 79.573 RON | 45.085 RON | 18.204 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 731.999 RON | 732.000 RON | 784.271 RON | −52.271 RON | −52.271 RON | 111.599 RON | 25.210 RON | 86.389 RON | −7.466 RON | 119.065 RON | 32.756 RON | 21.796 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 187.605 RON | 187.605 RON | 258.356 RON | −70.751 RON | −70.751 RON | 32.790 RON | 18.487 RON | 14.303 RON | −74.661 RON | 107.451 RON | 3.576 RON | 8.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MÁRTON GELLÉRT
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
PUTZ OSZKÁR
administrator
Loc. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,6 K RON
Rezultat Net 2025
−70,8 K RON
Total Active 2025
32,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 83,1 K RON | 72,7 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 732,0 K RON | 187,6 K RON |
| Venituri totale | 101,0 K RON | 83,4 K RON | 72,7 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 732,0 K RON | 187,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,0 K RON | 91,1 K RON | 3,3 K RON | 21,9 K RON | 1,07 M RON | 784,3 K RON | 258,4 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −8,7 K RON | 67,6 K RON | −21,9 K RON | 41,4 K RON | −52,3 K RON | −70,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 701,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,5 K RON (56.4%)
Active circulante14,3 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,46 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,06 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-37,7%
ROA
-215,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 32,2 K RON | 18,4% |
| 2020 | 369 RON | 18,2 K RON | 2,0% |
| 2021 | 0 RON | 85,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 14,8 K RON | 18,2 K RON | 81,1% |
| 2023 | 79,6 K RON | 124,4 K RON | 64,0% |
| 2024 | 119,1 K RON | 111,6 K RON | 106,7% |
| 2025 | 107,5 K RON | 32,8 K RON | 327,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 83,1 K RON | 72,7 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 732,0 K RON | 187,6 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −8,7 K RON | 67,6 K RON | −21,9 K RON | 41,4 K RON | −52,3 K RON | −70,8 K RON | ▼ 35,4% |
| Total active | 32,2 K RON | 18,2 K RON | 85,5 K RON | 18,2 K RON | 124,4 K RON | 111,6 K RON | 32,8 K RON | ▼ 70,6% |
| Capitaluri proprii | 26,3 K RON | 17,9 K RON | 85,5 K RON | 3,5 K RON | 44,8 K RON | −7,5 K RON | −74,7 K RON | ▼ 900,0% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 369 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 79,6 K RON | 119,1 K RON | 107,5 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 49,44 | – | 1,23 | 1,16 | 0,73 | 0,13 | ▼ 81,7% |
| Marjă netă (%) | 3,08 | -10,45 | 93,06 | – | 3,68 | -7,14 | -37,71 | ▼ 428,2% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 67 | 40 | 62 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 701,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.