SOTRACOM ZACHEL SRL
CUI: 38026040
J2017000599119
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38026040
Cod înmatriculare
J2017000599119
EUID
ROONRC.J2017000599119
Data înmatriculării
2017-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, HAŢEGULUI, 59, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
HAŢEGULUI
Număr:
59
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.359 RON | 65.359 RON | 67.236 RON | −2.531 RON | −1.877 RON | 64.382 RON | 0 RON | 64.382 RON | −33.103 RON | 97.485 RON | 1.927 RON | 12.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.065 RON | 24.065 RON | 21.502 RON | 1.841 RON | 2.563 RON | 50.990 RON | 28.256 RON | 22.734 RON | −31.262 RON | 82.252 RON | 0 RON | 12.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.857 RON | 40.857 RON | 15.029 RON | 24.603 RON | 25.828 RON | 38.679 RON | 24.649 RON | 14.030 RON | −6.659 RON | 45.338 RON | 0 RON | 12.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 251.906 RON | 252.454 RON | 267.397 RON | −19.127 RON | −14.943 RON | 257.251 RON | 21.042 RON | 236.209 RON | −25.786 RON | 283.037 RON | 182.985 RON | 43.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 696.234 RON | 722.869 RON | 721.952 RON | 917 RON | 917 RON | 832.277 RON | 0 RON | 832.277 RON | −24.869 RON | 857.146 RON | 705.704 RON | 77.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 696.183 RON | 699.043 RON | 743.670 RON | −44.627 RON | −44.627 RON | 1.297.710 RON | 6.477 RON | 1.291.233 RON | −78.808 RON | 1.376.518 RON | 1.114.732 RON | 155.958 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 475.954 RON | 476.269 RON | 556.078 RON | −79.809 RON | −79.809 RON | 867.098 RON | 5.007 RON | 862.091 RON | −158.617 RON | 1.025.715 RON | 835.012 RON | 15.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINĂ MARIANA ALINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
476,0 K RON
Rezultat Net 2025
−79,8 K RON
Total Active 2025
867,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 24,1 K RON | 40,9 K RON | 251,9 K RON | 696,2 K RON | 696,2 K RON | 476,0 K RON |
| Venituri totale | 65,4 K RON | 24,1 K RON | 40,9 K RON | 252,5 K RON | 722,9 K RON | 699,0 K RON | 476,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 21,5 K RON | 15,0 K RON | 267,4 K RON | 722,0 K RON | 743,7 K RON | 556,1 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 1,8 K RON | 24,6 K RON | −19,1 K RON | 917 RON | −44,6 K RON | −79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.6%)
Active circulante862,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri835,0 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 640 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,60 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,5 K RON | 64,4 K RON | 151,4% |
| 2020 | 82,3 K RON | 51,0 K RON | 161,3% |
| 2021 | 45,3 K RON | 38,7 K RON | 117,2% |
| 2022 | 283,0 K RON | 257,3 K RON | 110,0% |
| 2023 | 857,1 K RON | 832,3 K RON | 103,0% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,30 M RON | 106,1% |
| 2025 | 1,03 M RON | 867,1 K RON | 118,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 24,1 K RON | 40,9 K RON | 251,9 K RON | 696,2 K RON | 696,2 K RON | 476,0 K RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 1,8 K RON | 24,6 K RON | −19,1 K RON | 917 RON | −44,6 K RON | −79,8 K RON | ▼ 78,8% |
| Total active | 64,4 K RON | 51,0 K RON | 38,7 K RON | 257,3 K RON | 832,3 K RON | 1,30 M RON | 867,1 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | −31,3 K RON | −6,7 K RON | −25,8 K RON | −24,9 K RON | −78,8 K RON | −158,6 K RON | ▼ 101,3% |
| Datorii totale | 97,5 K RON | 82,3 K RON | 45,3 K RON | 283,0 K RON | 857,1 K RON | 1,38 M RON | 1,03 M RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,28 | 0,31 | 0,83 | 0,97 | 0,94 | 0,84 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -3,87 | 7,65 | 60,22 | -7,59 | 0,13 | -6,41 | -16,77 | ▼ 161,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 55 | 32 | 50 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.