DAIANA TOTAL PROFI S.R.L.
CUI: 37314711
J2017000605038
SRL
Argeş, Sat Văleni-Podgoria, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37314711
Cod înmatriculare
J2017000605038
EUID
ROONRC.J2017000605038
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Văleni-Podgoria, Comuna Călineşti, 13A, 117207, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Văleni-Podgoria, Comuna Călineşti
Număr:
13A
Cod poștal:
117207
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.439 RON | 27.035 RON | 46.577 RON | −19.967 RON | −19.542 RON | 192.565 RON | 122.469 RON | 70.096 RON | −30.866 RON | 8.304 RON | 1.946 RON | 68.085 RON | 215.127 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.930 RON | 103.056 RON | 30.857 RON | 70.381 RON | 72.199 RON | 246.719 RON | 112.343 RON | 134.376 RON | 39.515 RON | 2.203 RON | 1.724 RON | 68.085 RON | 205.001 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.675 RON | 84.131 RON | 46.236 RON | 35.775 RON | 37.895 RON | 272.611 RON | 104.992 RON | 167.619 RON | 75.290 RON | 2.446 RON | 0 RON | 0 RON | 194.875 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.158 RON | 41.549 RON | 66.755 RON | −25.473 RON | −25.206 RON | 236.426 RON | 94.565 RON | 141.861 RON | 49.817 RON | 1.860 RON | 0 RON | 0 RON | 184.749 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.009 RON | 228.759 RON | 104.479 RON | 123.840 RON | 124.280 RON | 158.079 RON | 130.629 RON | 27.450 RON | 124.040 RON | 34.039 RON | 0 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.298 RON | 41.298 RON | 60.043 RON | −18.745 RON | −18.745 RON | 135.215 RON | 121.828 RON | 13.387 RON | 105.295 RON | 29.920 RON | 0 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAURE DAIANA-MIHAELA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.745 RON)
Cifra de Afaceri 2024
41,3 K RON
Rezultat Net 2024
−18,7 K RON
Total Active 2024
135,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 92,9 K RON | 73,7 K RON | 31,2 K RON | 44,0 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 103,1 K RON | 84,1 K RON | 41,5 K RON | 228,8 K RON | 41,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 30,9 K RON | 46,2 K RON | 66,8 K RON | 104,5 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | 70,4 K RON | 35,8 K RON | −25,5 K RON | 123,8 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,8 K RON (90.1%)
Active circulante13,4 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe236 RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 174,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,4%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 192,6 K RON | 4,3% |
| 2020 | 2,2 K RON | 246,7 K RON | 0,9% |
| 2021 | 2,4 K RON | 272,6 K RON | 0,9% |
| 2022 | 1,9 K RON | 236,4 K RON | 0,8% |
| 2023 | 34,0 K RON | 158,1 K RON | 21,5% |
| 2024 | 29,9 K RON | 135,2 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 92,9 K RON | 73,7 K RON | 31,2 K RON | 44,0 K RON | 41,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | −20,0 K RON | 70,4 K RON | 35,8 K RON | −25,5 K RON | 123,8 K RON | −18,7 K RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 192,6 K RON | 246,7 K RON | 272,6 K RON | 236,4 K RON | 158,1 K RON | 135,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −30,9 K RON | 39,5 K RON | 75,3 K RON | 49,8 K RON | 124,0 K RON | 105,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 2,2 K RON | 2,4 K RON | 1,9 K RON | 34,0 K RON | 29,9 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 8,44 | 61,00 | 68,53 | 76,27 | 0,81 | 0,45 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | -114,50 | 75,74 | 48,56 | -81,75 | 281,40 | -45,39 | ▼ 116,1% |
| Scor bonitate | 41 | 90 | 77 | 54 | 78 | 35 | ▼ 55,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.