TASHA GAM AQUAFIRE SRL
CUI: 37590148
J2017000613105
SRL
Buzău, Sat Smeeni, Comuna Smeeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37590148
Cod înmatriculare
J2017000613105
EUID
ROONRC.J2017000613105
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Smeeni, Comuna Smeeni, Bisericii, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.472 RON | 272.472 RON | 269.734 RON | 13 RON | 2.738 RON | 24.402 RON | 443 RON | 23.959 RON | −3.699 RON | 28.101 RON | 16.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 296.120 RON | 296.120 RON | 294.466 RON | −536 RON | 1.654 RON | 41.330 RON | 443 RON | 40.887 RON | −4.235 RON | 45.565 RON | 40.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.470 RON | 296.470 RON | 298.647 RON | −4.484 RON | −2.177 RON | 43.344 RON | 443 RON | 42.901 RON | −8.718 RON | 52.062 RON | 39.794 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.455 RON | 295.455 RON | 302.232 RON | −9.731 RON | −6.777 RON | 34.378 RON | 443 RON | 33.935 RON | −18.449 RON | 52.827 RON | 30.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 294.971 RON | 294.971 RON | 303.897 RON | −11.875 RON | −8.926 RON | 52.896 RON | 0 RON | 52.896 RON | −30.324 RON | 83.220 RON | 48.909 RON | 959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.427 RON | 298.427 RON | 322.589 RON | −27.146 RON | −24.162 RON | 24.664 RON | 0 RON | 24.664 RON | −57.468 RON | 82.132 RON | 20.769 RON | 2.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 369.865 RON | 369.865 RON | 390.571 RON | −26.469 RON | −20.706 RON | 27.082 RON | 0 RON | 27.082 RON | −83.937 RON | 111.019 RON | 15.711 RON | 2.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU ADRIANA MIRELA
administrator
Comuna Smeeni, Buzău, România
MATEI AUREL
administrator
Comuna Smeeni, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 409.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
369,9 K RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
27,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,5 K RON | 296,1 K RON | 296,5 K RON | 295,5 K RON | 295,0 K RON | 298,4 K RON | 369,9 K RON |
| Venituri totale | 272,5 K RON | 296,1 K RON | 296,5 K RON | 295,5 K RON | 295,0 K RON | 298,4 K RON | 369,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,7 K RON | 294,5 K RON | 298,6 K RON | 302,2 K RON | 303,9 K RON | 322,6 K RON | 390,6 K RON |
| Rezultat net | 13 RON | −536 RON | −4,5 K RON | −9,7 K RON | −11,9 K RON | −27,1 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,54 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 157,32 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-97,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,1 K RON | 24,4 K RON | 115,2% |
| 2020 | 45,6 K RON | 41,3 K RON | 110,3% |
| 2021 | 52,1 K RON | 43,3 K RON | 120,1% |
| 2022 | 52,8 K RON | 34,4 K RON | 153,7% |
| 2023 | 83,2 K RON | 52,9 K RON | 157,3% |
| 2024 | 82,1 K RON | 24,7 K RON | 333,0% |
| 2025 | 111,0 K RON | 27,1 K RON | 409,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,5 K RON | 296,1 K RON | 296,5 K RON | 295,5 K RON | 295,0 K RON | 298,4 K RON | 369,9 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 13 RON | −536 RON | −4,5 K RON | −9,7 K RON | −11,9 K RON | −27,1 K RON | −26,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 24,4 K RON | 41,3 K RON | 43,3 K RON | 34,4 K RON | 52,9 K RON | 24,7 K RON | 27,1 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −4,2 K RON | −8,7 K RON | −18,4 K RON | −30,3 K RON | −57,5 K RON | −83,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 45,6 K RON | 52,1 K RON | 52,8 K RON | 83,2 K RON | 82,1 K RON | 111,0 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,90 | 0,82 | 0,64 | 0,64 | 0,30 | 0,24 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | -0,18 | -1,51 | -3,29 | -4,03 | -9,10 | -7,16 | ▲ 21,3% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 17 | 17 | 17 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 409.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.