DIPIMACOO BUSINESS S.R.L.
CUI: 37729905
J2017000629270
SRL
Neamţ, Sat Preuţeşti, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37729905
Cod înmatriculare
J2017000629270
EUID
ROONRC.J2017000629270
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Preuţeşti, Comuna Timişeşti, Pr.Iosif Antistescu, 73, 617473
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Preuţeşti, Comuna Timişeşti
Stradă:
Pr.Iosif Antistescu
Număr:
73
Cod poștal:
617473
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.476 RON | 9.225 RON | 104.290 RON | −95.080 RON | −95.065 RON | 167.928 RON | 161.639 RON | 6.289 RON | −129.510 RON | 180.693 RON | 351 RON | 1.260 RON | 116.745 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 22.164 RON | 37.727 RON | 123.490 RON | −85.883 RON | −85.763 RON | 152.627 RON | 142.386 RON | 10.241 RON | −215.394 RON | 266.840 RON | 2.562 RON | 1.382 RON | 101.181 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 34.122 RON | 69.685 RON | 64.908 RON | 4.777 RON | 4.777 RON | 130.310 RON | 123.135 RON | 7.175 RON | −210.617 RON | 255.309 RON | 1.652 RON | 1.478 RON | 85.618 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.778 RON | 66.341 RON | 61.992 RON | 4.203 RON | 4.349 RON | 108.873 RON | 103.882 RON | 4.991 RON | −206.414 RON | 245.232 RON | 1.553 RON | 1.383 RON | 70.055 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.568 RON | 63.891 RON | 61.928 RON | 1.457 RON | 1.963 RON | 96.310 RON | 87.297 RON | 9.013 RON | −204.957 RON | 244.535 RON | 1.418 RON | 1.682 RON | 56.732 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.908 RON | 76.255 RON | 69.644 RON | 5.962 RON | 6.611 RON | 91.771 RON | 72.694 RON | 19.077 RON | −198.995 RON | 245.381 RON | 1.924 RON | 2.649 RON | 45.385 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZA RAMONA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,9 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
91,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 22,2 K RON | 34,1 K RON | 25,8 K RON | 25,6 K RON | 64,9 K RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 37,7 K RON | 69,7 K RON | 66,3 K RON | 63,9 K RON | 76,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,3 K RON | 123,5 K RON | 64,9 K RON | 62,0 K RON | 61,9 K RON | 69,6 K RON |
| Rezultat net | −95,1 K RON | −85,9 K RON | 4,8 K RON | 4,2 K RON | 1,5 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,7 K RON (79.2%)
Active circulante19,1 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,74 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,50 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,2%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,7 K RON | 167,9 K RON | 107,6% |
| 2020 | 266,8 K RON | 152,6 K RON | 174,8% |
| 2021 | 255,3 K RON | 130,3 K RON | 195,9% |
| 2022 | 245,2 K RON | 108,9 K RON | 225,3% |
| 2023 | 244,5 K RON | 96,3 K RON | 253,9% |
| 2024 | 245,4 K RON | 91,8 K RON | 267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 22,2 K RON | 34,1 K RON | 25,8 K RON | 25,6 K RON | 64,9 K RON | ▲ 153,9% |
| Rezultat net | −95,1 K RON | −85,9 K RON | 4,8 K RON | 4,2 K RON | 1,5 K RON | 6,0 K RON | ▲ 309,2% |
| Total active | 167,9 K RON | 152,6 K RON | 130,3 K RON | 108,9 K RON | 96,3 K RON | 91,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −129,5 K RON | −215,4 K RON | −210,6 K RON | −206,4 K RON | −205,0 K RON | −199,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 180,7 K RON | 266,8 K RON | 255,3 K RON | 245,2 K RON | 244,5 K RON | 245,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | ▲ 110,6% |
| Marjă netă (%) | -3.840,06 | -387,49 | 14,00 | 16,30 | 5,70 | 9,19 | ▲ 61,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 35 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.