CANTEMIR CAPITAL SRL
CUI: 38136523
J2017000630070
SRL
Botoşani, Sat Truşeşti, Comuna Truşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38136523
Cod înmatriculare
J2017000630070
EUID
ROONRC.J2017000630070
Data înmatriculării
2017-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Truşeşti, Comuna Truşeşti, Dr. Ioniţă Nicu, 117
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Truşeşti, Comuna Truşeşti
Stradă:
Dr. Ioniţă Nicu
Număr:
117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.329 RON | 209.329 RON | 178.844 RON | 27.676 RON | 30.485 RON | 140.192 RON | 10.781 RON | 129.411 RON | 32.743 RON | 107.449 RON | 128.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 286.444 RON | 286.444 RON | 242.870 RON | 35.463 RON | 43.574 RON | 183.242 RON | 7.031 RON | 176.211 RON | 68.206 RON | 115.036 RON | 14.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 208.015 RON | 208.015 RON | 180.716 RON | 21.058 RON | 27.299 RON | 130.269 RON | 7.031 RON | 123.238 RON | 53.801 RON | 76.468 RON | −64.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.353 RON | 76.353 RON | 69.160 RON | 6.081 RON | 7.193 RON | 203.957 RON | 7.031 RON | 196.926 RON | 90.932 RON | 113.025 RON | −4.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.498 RON | 112.498 RON | 86.497 RON | 23.356 RON | 26.001 RON | 163.782 RON | 7.031 RON | 156.751 RON | 114.672 RON | 49.110 RON | 8.962 RON | 106.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 366.038 RON | 366.038 RON | 267.995 RON | 81.967 RON | 98.043 RON | 432.199 RON | 168.698 RON | 263.501 RON | 274.615 RON | 157.584 RON | 12.000 RON | 159.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 429.456 RON | 453.369 RON | 555.315 RON | −101.946 RON | −101.946 RON | 240.681 RON | 172.248 RON | 68.433 RON | 94.694 RON | 145.987 RON | 5.348 RON | 38.734 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CANTEMIR ANDREEA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
CANTEMIR ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.946 RON)
Cifra de Afaceri 2025
429,5 K RON
Rezultat Net 2025
−101,9 K RON
Total Active 2025
240,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 286,4 K RON | 208,0 K RON | 76,4 K RON | 112,5 K RON | 366,0 K RON | 429,5 K RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 286,4 K RON | 208,0 K RON | 76,4 K RON | 112,5 K RON | 366,0 K RON | 453,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,8 K RON | 242,9 K RON | 180,7 K RON | 69,2 K RON | 86,5 K RON | 268,0 K RON | 555,3 K RON |
| Rezultat net | 27,7 K RON | 35,5 K RON | 21,1 K RON | 6,1 K RON | 23,4 K RON | 82,0 K RON | −101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,2 K RON (71.6%)
Active circulante68,4 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe38,7 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,30 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,09 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,4 K RON | 140,2 K RON | 76,6% |
| 2020 | 115,0 K RON | 183,2 K RON | 62,8% |
| 2021 | 76,5 K RON | 130,3 K RON | 58,7% |
| 2022 | 113,0 K RON | 204,0 K RON | 55,4% |
| 2023 | 49,1 K RON | 163,8 K RON | 30,0% |
| 2024 | 157,6 K RON | 432,2 K RON | 36,5% |
| 2025 | 146,0 K RON | 240,7 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 286,4 K RON | 208,0 K RON | 76,4 K RON | 112,5 K RON | 366,0 K RON | 429,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 27,7 K RON | 35,5 K RON | 21,1 K RON | 6,1 K RON | 23,4 K RON | 82,0 K RON | −101,9 K RON | ▼ 224,4% |
| Total active | 140,2 K RON | 183,2 K RON | 130,3 K RON | 204,0 K RON | 163,8 K RON | 432,2 K RON | 240,7 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 68,2 K RON | 53,8 K RON | 90,9 K RON | 114,7 K RON | 274,6 K RON | 94,7 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 107,4 K RON | 115,0 K RON | 76,5 K RON | 113,0 K RON | 49,1 K RON | 157,6 K RON | 146,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,53 | 1,61 | 1,74 | 3,19 | 1,67 | 0,47 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 13,22 | 12,38 | 10,12 | 7,96 | 20,76 | 22,39 | -23,74 | ▼ 206,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 77 | 72 | 100 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.