TEX EVELYN CASSIOPEA SRL
CUI: 38168991
J2017000651073
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38168991
Cod înmatriculare
J2017000651073
EUID
ROONRC.J2017000651073
Data înmatriculării
2017-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ZORILOR, 14, A, 2, 6, 710185
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
ZORILOR
Număr:
14
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
710185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.024 RON | 75.024 RON | 58.337 RON | 15.936 RON | 16.687 RON | 29.779 RON | 0 RON | 29.779 RON | 22.544 RON | 7.235 RON | 23.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.899 RON | 74.674 RON | 39.020 RON | 35.226 RON | 35.654 RON | 60.116 RON | 0 RON | 60.116 RON | 57.769 RON | 2.347 RON | 22.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.204 RON | 53.204 RON | 45.470 RON | 7.734 RON | 7.734 RON | 33.072 RON | 0 RON | 33.072 RON | 30.720 RON | 2.352 RON | 22.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 216.050 RON | 216.050 RON | 107.620 RON | 106.536 RON | 108.430 RON | 140.946 RON | 0 RON | 140.946 RON | 129.722 RON | 11.224 RON | 19.419 RON | 106.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 241.513 RON | 241.513 RON | 214.752 RON | 24.646 RON | 26.761 RON | 21.426 RON | 0 RON | 21.426 RON | −11.032 RON | 32.458 RON | 20.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 17.380 RON | 17.380 RON | 69.349 RON | −52.143 RON | −51.969 RON | 19.286 RON | 0 RON | 19.286 RON | −63.175 RON | 82.461 RON | 17.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.810 RON | 116.810 RON | 76.661 RON | 38.981 RON | 40.149 RON | 18.569 RON | 0 RON | 18.569 RON | −24.194 RON | 42.763 RON | 16.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HARALAMB ANGELICA
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
HARALAMB VICTOR
administrator
Comuna Lunca, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,8 K RON
Rezultat Net 2025
39,0 K RON
Total Active 2025
18,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 71,9 K RON | 53,2 K RON | 216,1 K RON | 241,5 K RON | 17,4 K RON | 116,8 K RON |
| Venituri totale | 75,0 K RON | 74,7 K RON | 53,2 K RON | 216,1 K RON | 241,5 K RON | 17,4 K RON | 116,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 39,0 K RON | 45,5 K RON | 107,6 K RON | 214,8 K RON | 69,3 K RON | 76,7 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 35,2 K RON | 7,7 K RON | 106,5 K RON | 24,6 K RON | −52,1 K RON | 39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,14 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
33,4%
ROA
209,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 29,8 K RON | 24,3% |
| 2020 | 2,3 K RON | 60,1 K RON | 3,9% |
| 2021 | 2,4 K RON | 33,1 K RON | 7,1% |
| 2022 | 11,2 K RON | 140,9 K RON | 8,0% |
| 2023 | 32,5 K RON | 21,4 K RON | 151,5% |
| 2024 | 82,5 K RON | 19,3 K RON | 427,6% |
| 2025 | 42,8 K RON | 18,6 K RON | 230,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,0 K RON | 71,9 K RON | 53,2 K RON | 216,1 K RON | 241,5 K RON | 17,4 K RON | 116,8 K RON | ▲ 572,1% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 35,2 K RON | 7,7 K RON | 106,5 K RON | 24,6 K RON | −52,1 K RON | 39,0 K RON | ▲ 174,8% |
| Total active | 29,8 K RON | 60,1 K RON | 33,1 K RON | 140,9 K RON | 21,4 K RON | 19,3 K RON | 18,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 22,5 K RON | 57,8 K RON | 30,7 K RON | 129,7 K RON | −11,0 K RON | −63,2 K RON | −24,2 K RON | ▲ 61,7% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 2,3 K RON | 2,4 K RON | 11,2 K RON | 32,5 K RON | 82,5 K RON | 42,8 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 25,61 | 14,06 | 12,56 | 0,66 | 0,23 | 0,43 | ▲ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 21,24 | 48,99 | 14,54 | 49,31 | 10,20 | -300,02 | 33,37 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 47 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.