HEALTH CARAVAN SRL
CUI: 37337065
J2017000656034
SRL
Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37337065
Cod înmatriculare
J2017000656034
EUID
ROONRC.J2017000656034
Data înmatriculării
2017-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 465, 117451
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Număr:
465
Cod poștal:
117451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.156 RON | 9.156 RON | 11.919 RON | −3.038 RON | −2.763 RON | 10.747 RON | 0 RON | 10.747 RON | −8.197 RON | 18.944 RON | 2.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.630 RON | 22.673 RON | 17.125 RON | 5.535 RON | 5.548 RON | 3.450 RON | 0 RON | 3.450 RON | 1.375 RON | 2.075 RON | 113 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2.910 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3.000 RON | 2.095 RON | 905 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.985 RON | 18.985 RON | 20.481 RON | −1.989 RON | −1.496 RON | 1.591 RON | 0 RON | 1.591 RON | 676 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.280 RON | 48.280 RON | 39.031 RON | 8.776 RON | 9.249 RON | 42.886 RON | 0 RON | 42.886 RON | 9.452 RON | 33.434 RON | 0 RON | 25.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.700 RON | 113.700 RON | 93.006 RON | 15.691 RON | 20.694 RON | 72.972 RON | 10.000 RON | 62.972 RON | −1.523 RON | 74.495 RON | 15.061 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRATU REMUS FLORIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
BRATU CONSTANTIN OVIDIU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,7 K RON
Rezultat Net 2024
15,7 K RON
Total Active 2024
73,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 10,6 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON | 48,3 K RON | 113,7 K RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 22,7 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON | 48,3 K RON | 113,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 17,1 K RON | 0 RON | 20,5 K RON | 39,0 K RON | 93,0 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 5,5 K RON | 2,9 K RON | −2,0 K RON | 8,8 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (13.7%)
Active circulante63,0 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,55 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,37 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
13,8%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,9 K RON | 10,7 K RON | 176,3% |
| 2020 | 2,1 K RON | 3,5 K RON | 60,1% |
| 2021 | 905 RON | 3,0 K RON | 30,2% |
| 2022 | 915 RON | 1,6 K RON | 57,5% |
| 2023 | 33,4 K RON | 42,9 K RON | 78,0% |
| 2024 | 74,5 K RON | 73,0 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 10,6 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON | 48,3 K RON | 113,7 K RON | ▲ 135,5% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 5,5 K RON | 2,9 K RON | −2,0 K RON | 8,8 K RON | 15,7 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 10,7 K RON | 3,5 K RON | 3,0 K RON | 1,6 K RON | 42,9 K RON | 73,0 K RON | ▲ 70,2% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | 1,4 K RON | 2,1 K RON | 676 RON | 9,5 K RON | −1,5 K RON | ▼ 116,1% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 2,1 K RON | 905 RON | 915 RON | 33,4 K RON | 74,5 K RON | ▲ 122,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,66 | 3,31 | 1,74 | 1,28 | 0,85 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | -33,18 | 52,07 | 97,00 | -10,48 | 18,18 | 13,80 | ▼ 24,1% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 87 | 54 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.