A&G MOBILANOSA SRL
CUI: 37749880
J2017000657068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37749880
Cod înmatriculare
J2017000657068
EUID
ROONRC.J2017000657068
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Matei Corvin, 60B
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Matei Corvin
Număr:
60B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.638 RON | 142.388 RON | 148.219 RON | −7.011 RON | −5.831 RON | 485.290 RON | 85.218 RON | 400.072 RON | 149.714 RON | 333.326 RON | 110.778 RON | 253.027 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.300 RON | 84.636 RON | 161.518 RON | −77.653 RON | −76.882 RON | 298.115 RON | 50.645 RON | 247.470 RON | 72.060 RON | 226.055 RON | 129.382 RON | 82.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.318 RON | 73.318 RON | 285.808 RON | −212.490 RON | −212.490 RON | 250.549 RON | 110.374 RON | 140.175 RON | −108.822 RON | 359.371 RON | 0 RON | 113.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.362 RON | 98.362 RON | 60.091 RON | 37.231 RON | 38.271 RON | 316.933 RON | 18.649 RON | 298.284 RON | 71.868 RON | 245.065 RON | 135.093 RON | 136.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.432 RON | 119.432 RON | 110.187 RON | 8.049 RON | 9.245 RON | 262.510 RON | 2.471 RON | 260.039 RON | −113.097 RON | 375.607 RON | 237.928 RON | 15.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 217.279 RON | 217.279 RON | 404.166 RON | −189.082 RON | −186.887 RON | 110.784 RON | 2.471 RON | 108.313 RON | −300.312 RON | 411.096 RON | 27.217 RON | 57.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOLPAN FLORIN STELIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−300.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−189.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 371.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
217,3 K RON
Rezultat Net 2024
−189,1 K RON
Total Active 2024
110,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 79,3 K RON | 73,3 K RON | 98,4 K RON | 119,4 K RON | 217,3 K RON |
| Venituri totale | 142,4 K RON | 84,6 K RON | 73,3 K RON | 98,4 K RON | 119,4 K RON | 217,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,2 K RON | 161,5 K RON | 285,8 K RON | 60,1 K RON | 110,2 K RON | 404,2 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −77,7 K RON | −212,5 K RON | 37,2 K RON | 8,0 K RON | −189,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−300.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (2.2%)
Active circulante108,3 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe57,1 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,98 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,0%
Marjă netă
-87,0%
ROA
-170,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,3 K RON | 485,3 K RON | 68,7% |
| 2020 | 226,1 K RON | 298,1 K RON | 75,8% |
| 2021 | 359,4 K RON | 250,5 K RON | 143,4% |
| 2022 | 245,1 K RON | 316,9 K RON | 77,3% |
| 2023 | 375,6 K RON | 262,5 K RON | 143,1% |
| 2024 | 411,1 K RON | 110,8 K RON | 371,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 79,3 K RON | 73,3 K RON | 98,4 K RON | 119,4 K RON | 217,3 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −77,7 K RON | −212,5 K RON | 37,2 K RON | 8,0 K RON | −189,1 K RON | ▼ 2.449,1% |
| Total active | 485,3 K RON | 298,1 K RON | 250,5 K RON | 316,9 K RON | 262,5 K RON | 110,8 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 149,7 K RON | 72,1 K RON | −108,8 K RON | 71,9 K RON | −113,1 K RON | −300,3 K RON | ▼ 165,5% |
| Datorii totale | 333,3 K RON | 226,1 K RON | 359,4 K RON | 245,1 K RON | 375,6 K RON | 411,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,09 | 0,39 | 1,22 | 0,69 | 0,26 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | -5,96 | -97,92 | -289,82 | 37,85 | 6,74 | -87,02 | ▼ 1.391,1% |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 12 | 80 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 371.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.