CABINET CAFE S.R.L.
CUI: 37665313
J2017000657282
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37665313
Cod înmatriculare
J2017000657282
EUID
ROONRC.J2017000657282
Data înmatriculării
2017-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 198H, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
198H
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.760 RON | 116.760 RON | 7.601 RON | 105.656 RON | 109.159 RON | 166.581 RON | 0 RON | 166.581 RON | 164.968 RON | 1.613 RON | 0 RON | 104.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.430 RON | 119.109 RON | 35.809 RON | 80.017 RON | 83.300 RON | 114.399 RON | 0 RON | 114.399 RON | 88.880 RON | 25.519 RON | 0 RON | 94.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 193.166 RON | 193.166 RON | 35.160 RON | 155.737 RON | 158.006 RON | 299.005 RON | 0 RON | 299.005 RON | 244.617 RON | 54.388 RON | 1.530 RON | 285.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.237 RON | 170.237 RON | 63.629 RON | 104.906 RON | 106.608 RON | 307.997 RON | 0 RON | 307.997 RON | 244.260 RON | 63.737 RON | 0 RON | 283.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.736 RON | 34.736 RON | 18.942 RON | 13.267 RON | 15.794 RON | 329.602 RON | 0 RON | 329.602 RON | 257.527 RON | 72.075 RON | 0 RON | 322.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.839 RON | 5.844 RON | 6.396 RON | −681 RON | −552 RON | 332.035 RON | 0 RON | 332.035 RON | 256.846 RON | 75.189 RON | 0 RON | 315.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.399 RON | 27.408 RON | 25.501 RON | 1.602 RON | 1.907 RON | 238.556 RON | 3.163 RON | 235.393 RON | 235.115 RON | 3.441 RON | 52.076 RON | 170.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITRU DUMITRU-VIOREL
administrator
BALȘ, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
27,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
238,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 109,4 K RON | 193,2 K RON | 170,2 K RON | 34,7 K RON | 5,8 K RON | 27,4 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 119,1 K RON | 193,2 K RON | 170,2 K RON | 34,7 K RON | 5,8 K RON | 27,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 35,8 K RON | 35,2 K RON | 63,6 K RON | 18,9 K RON | 6,4 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | 105,7 K RON | 80,0 K RON | 155,7 K RON | 104,9 K RON | 13,3 K RON | −681 RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 68,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 53,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 69,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (1.3%)
Active circulante235,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe170,4 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 694 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 166,6 K RON | 1,0% |
| 2020 | 25,5 K RON | 114,4 K RON | 22,3% |
| 2021 | 54,4 K RON | 299,0 K RON | 18,2% |
| 2022 | 63,7 K RON | 308,0 K RON | 20,7% |
| 2023 | 72,1 K RON | 329,6 K RON | 21,9% |
| 2024 | 75,2 K RON | 332,0 K RON | 22,6% |
| 2025 | 3,4 K RON | 238,6 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 109,4 K RON | 193,2 K RON | 170,2 K RON | 34,7 K RON | 5,8 K RON | 27,4 K RON | ▲ 369,2% |
| Rezultat net | 105,7 K RON | 80,0 K RON | 155,7 K RON | 104,9 K RON | 13,3 K RON | −681 RON | 1,6 K RON | ▲ 335,2% |
| Total active | 166,6 K RON | 114,4 K RON | 299,0 K RON | 308,0 K RON | 329,6 K RON | 332,0 K RON | 238,6 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 165,0 K RON | 88,9 K RON | 244,6 K RON | 244,3 K RON | 257,5 K RON | 256,8 K RON | 235,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 25,5 K RON | 54,4 K RON | 63,7 K RON | 72,1 K RON | 75,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 103,27 | 4,48 | 5,50 | 4,83 | 4,57 | 4,42 | 68,41 | ▲ 1.449,1% |
| Marjă netă (%) | 90,49 | 73,12 | 80,62 | 61,62 | 38,19 | -11,66 | 5,85 | ▲ 150,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 80 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (68.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.