DENEROCON SRL
CUI: 37441537
J2017000660332
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37441537
Cod înmatriculare
J2017000660332
EUID
ROONRC.J2017000660332
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Aeroportului, 29, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Aeroportului
Număr:
29
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.014 RON | 180.700 RON | 88.035 RON | 90.924 RON | 92.665 RON | 255.990 RON | 0 RON | 255.990 RON | 182.057 RON | 73.933 RON | 0 RON | 252.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 135.477 RON | 144.930 RON | 111.338 RON | 32.237 RON | 33.592 RON | 243.303 RON | 0 RON | 243.303 RON | 214.294 RON | 29.009 RON | 0 RON | 208.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 247.057 RON | 247.057 RON | 333.324 RON | −88.491 RON | −86.267 RON | 1.700.769 RON | 0 RON | 1.700.769 RON | 125.803 RON | 147.723 RON | 0 RON | 1.698.700 RON | 1.427.243 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 245.783 RON | 305.903 RON | 263.994 RON | 39.500 RON | 41.909 RON | 2.626.943 RON | 988.365 RON | 1.638.578 RON | 165.303 RON | 1.094.518 RON | 0 RON | 1.637.501 RON | 1.367.122 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 521.090 RON | 626.233 RON | 615.135 RON | 6.512 RON | 11.098 RON | 2.904.617 RON | 1.949.235 RON | 955.382 RON | 171.814 RON | 1.467.274 RON | 61.134 RON | 878.579 RON | 1.322.280 RON | 56.751 RON | 9 |
| 2024 | 738.335 RON | 878.086 RON | 857.146 RON | 18.217 RON | 20.940 RON | 1.753.323 RON | 1.745.668 RON | 7.655 RON | 404.861 RON | 268.437 RON | 0 RON | 5.251 RON | 1.080.025 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 676.470 RON | 863.887 RON | 852.084 RON | 7.684 RON | 11.803 RON | 1.760.412 RON | 1.542.102 RON | 218.310 RON | 412.545 RON | 397.435 RON | 84.307 RON | 133.035 RON | 950.432 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCEAN SILVIU VLADIMIR
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
676,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,0 K RON | 135,5 K RON | 247,1 K RON | 245,8 K RON | 521,1 K RON | 738,3 K RON | 676,5 K RON |
| Venituri totale | 180,7 K RON | 144,9 K RON | 247,1 K RON | 305,9 K RON | 626,2 K RON | 878,1 K RON | 863,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,0 K RON | 111,3 K RON | 333,3 K RON | 264,0 K RON | 615,1 K RON | 857,1 K RON | 852,1 K RON |
| Rezultat net | 90,9 K RON | 32,2 K RON | −88,5 K RON | 39,5 K RON | 6,5 K RON | 18,2 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (87.6%)
Active circulante218,3 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,3 K RON
Creanțe133,0 K RON
Numerar968 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,02 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,08 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,9 K RON | 256,0 K RON | 28,9% |
| 2020 | 29,0 K RON | 243,3 K RON | 11,9% |
| 2021 | 147,7 K RON | 1,70 M RON | 8,7% |
| 2022 | 1,09 M RON | 2,63 M RON | 41,7% |
| 2023 | 1,47 M RON | 2,90 M RON | 50,5% |
| 2024 | 268,4 K RON | 1,75 M RON | 15,3% |
| 2025 | 397,4 K RON | 1,76 M RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,0 K RON | 135,5 K RON | 247,1 K RON | 245,8 K RON | 521,1 K RON | 738,3 K RON | 676,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 90,9 K RON | 32,2 K RON | −88,5 K RON | 39,5 K RON | 6,5 K RON | 18,2 K RON | 7,7 K RON | ▼ 57,8% |
| Total active | 256,0 K RON | 243,3 K RON | 1,70 M RON | 2,63 M RON | 2,90 M RON | 1,75 M RON | 1,76 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 182,1 K RON | 214,3 K RON | 125,8 K RON | 165,3 K RON | 171,8 K RON | 404,9 K RON | 412,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 73,9 K RON | 29,0 K RON | 147,7 K RON | 1,09 M RON | 1,47 M RON | 268,4 K RON | 397,4 K RON | ▲ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 3,46 | 8,39 | 11,51 | 1,50 | 0,65 | 0,03 | 0,55 | ▲ 1.827,4% |
| Marjă netă (%) | 50,51 | 23,80 | -35,82 | 16,07 | 1,25 | 2,47 | 1,14 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 55 | 60 | 43 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.