ALY EDY CAFFE & PUB SRL
CUI: 38441438
J2017000671345
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38441438
Cod înmatriculare
J2017000671345
EUID
ROONRC.J2017000671345
Data înmatriculării
2017-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, MĂRĂŞEŞTI, S111, G, 11, 145100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Bloc:
S111
Scară:
G
Apartament:
11
Cod poștal:
145100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.621 RON | 223.690 RON | 194.516 RON | 27.070 RON | 29.174 RON | 227.526 RON | 127.699 RON | 99.827 RON | 1.236 RON | 226.290 RON | 61.328 RON | 32.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 212.692 RON | 331.356 RON | 291.381 RON | 36.785 RON | 39.975 RON | 231.091 RON | 126.858 RON | 104.233 RON | 38.021 RON | 193.070 RON | 53.223 RON | 36.948 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 537.118 RON | 537.118 RON | 527.319 RON | 5.017 RON | 9.799 RON | 564.790 RON | 383.140 RON | 181.650 RON | 43.038 RON | 521.752 RON | 108.200 RON | 51.671 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 412.918 RON | 412.925 RON | 407.929 RON | 1.111 RON | 4.996 RON | 709.640 RON | 212.347 RON | 497.293 RON | 44.149 RON | 665.491 RON | 391.658 RON | 82.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 867.776 RON | 867.776 RON | 854.112 RON | 5.900 RON | 13.664 RON | 728.682 RON | 211.860 RON | 516.822 RON | 50.049 RON | 678.633 RON | 352.146 RON | 137.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DECA ANDREEA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
867,8 K RON
Rezultat Net 2023
5,9 K RON
Total Active 2023
728,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 212,7 K RON | 537,1 K RON | 412,9 K RON | 867,8 K RON |
| Venituri totale | 223,7 K RON | 331,4 K RON | 537,1 K RON | 412,9 K RON | 867,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,5 K RON | 291,4 K RON | 527,3 K RON | 407,9 K RON | 854,1 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 36,8 K RON | 5,0 K RON | 1,1 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 933,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,9 K RON (29.1%)
Active circulante516,8 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri352,1 K RON
Creanțe138,0 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,3 K RON | 227,5 K RON | 99,5% |
| 2020 | 193,1 K RON | 231,1 K RON | 83,6% |
| 2021 | 521,8 K RON | 564,8 K RON | 92,4% |
| 2022 | 665,5 K RON | 709,6 K RON | 93,8% |
| 2023 | 678,6 K RON | 728,7 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 212,7 K RON | 537,1 K RON | 412,9 K RON | 867,8 K RON | ▲ 110,2% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 36,8 K RON | 5,0 K RON | 1,1 K RON | 5,9 K RON | ▲ 431,1% |
| Total active | 227,5 K RON | 231,1 K RON | 564,8 K RON | 709,6 K RON | 728,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 38,0 K RON | 43,0 K RON | 44,1 K RON | 50,0 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 226,3 K RON | 193,1 K RON | 521,8 K RON | 665,5 K RON | 678,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,54 | 0,35 | 0,75 | 0,76 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 20,41 | 17,29 | 0,93 | 0,27 | 0,68 | ▲ 151,9% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 38 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 933,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.