ARBOR DESIGN S.R.L.
CUI: 37696875
J2017000676014
SRL
Alba, Sat Tărtăria, Comuna Săliştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37696875
Cod înmatriculare
J2017000676014
EUID
ROONRC.J2017000676014
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Tărtăria, Comuna Săliştea, 282, 517658
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.141 RON | 71.747 RON | 109.806 RON | −38.666 RON | −38.059 RON | 28.124 RON | 13.356 RON | 14.768 RON | −61.043 RON | 89.167 RON | 0 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 82.423 RON | 106.034 RON | 72.336 RON | 32.833 RON | 33.698 RON | 93.543 RON | 9.481 RON | 84.062 RON | −28.210 RON | 121.753 RON | 3.282 RON | 13.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.405 RON | 101.408 RON | 90.800 RON | 9.594 RON | 10.608 RON | 66.994 RON | 8.061 RON | 58.933 RON | −18.616 RON | 85.610 RON | 0 RON | 19.239 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 320.647 RON | 320.647 RON | 191.043 RON | 127.159 RON | 129.604 RON | 185.566 RON | 5.975 RON | 179.591 RON | 114.169 RON | 71.397 RON | 18.657 RON | 86.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 251.941 RON | 251.945 RON | 241.693 RON | 7.733 RON | 10.252 RON | 295.292 RON | 69.024 RON | 226.268 RON | 87.781 RON | 207.511 RON | 0 RON | 157.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 184.943 RON | 184.967 RON | 200.115 RON | −16.998 RON | −15.148 RON | 161.407 RON | 54.910 RON | 106.497 RON | 7.248 RON | 154.159 RON | 14.002 RON | 79.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAN ANA MARIA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.998 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,0 K RON
Total Active 2024
161,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,1 K RON | 82,4 K RON | 101,4 K RON | 320,6 K RON | 251,9 K RON | 184,9 K RON |
| Venituri totale | 71,7 K RON | 106,0 K RON | 101,4 K RON | 320,6 K RON | 251,9 K RON | 185,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,8 K RON | 72,3 K RON | 90,8 K RON | 191,0 K RON | 241,7 K RON | 200,1 K RON |
| Rezultat net | −38,7 K RON | 32,8 K RON | 9,6 K RON | 127,2 K RON | 7,7 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,9 K RON (34%)
Active circulante106,5 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe79,5 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,21 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,2 K RON | 28,1 K RON | 317,1% |
| 2020 | 121,8 K RON | 93,5 K RON | 130,2% |
| 2021 | 85,6 K RON | 67,0 K RON | 127,8% |
| 2022 | 71,4 K RON | 185,6 K RON | 38,5% |
| 2023 | 207,5 K RON | 295,3 K RON | 70,3% |
| 2024 | 154,2 K RON | 161,4 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,1 K RON | 82,4 K RON | 101,4 K RON | 320,6 K RON | 251,9 K RON | 184,9 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | −38,7 K RON | 32,8 K RON | 9,6 K RON | 127,2 K RON | 7,7 K RON | −17,0 K RON | ▼ 319,8% |
| Total active | 28,1 K RON | 93,5 K RON | 67,0 K RON | 185,6 K RON | 295,3 K RON | 161,4 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −61,0 K RON | −28,2 K RON | −18,6 K RON | 114,2 K RON | 87,8 K RON | 7,2 K RON | ▼ 91,7% |
| Datorii totale | 89,2 K RON | 121,8 K RON | 85,6 K RON | 71,4 K RON | 207,5 K RON | 154,2 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,69 | 0,69 | 2,52 | 1,09 | 0,69 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | -53,60 | 39,83 | 9,46 | 39,66 | 3,07 | -9,19 | ▼ 399,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 42 | 100 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.