FERMA TICHILESTI SRL
CUI: 38090191
J2017000677093
SRL
Brăila, Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38090191
Cod înmatriculare
J2017000677093
EUID
ROONRC.J2017000677093
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti, PANAIT CERNA, 3, 817170, TARLA 30, PARCELA 82/1, LOT 19
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
3
Cod poștal:
817170
Completare adresă:
TARLA 30, PARCELA 82/1, LOT 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.026 RON | 329.606 RON | 393.546 RON | −66.116 RON | −63.940 RON | 478.014 RON | 92.600 RON | 385.414 RON | −3.170 RON | 482.009 RON | 229.117 RON | 131.854 RON | 0 RON | 825 RON | 1 |
| 2020 | 249.087 RON | 884.220 RON | 861.668 RON | 21.290 RON | 22.552 RON | 485.257 RON | 92.600 RON | 392.657 RON | 18.120 RON | 468.303 RON | 191.060 RON | 177.129 RON | 0 RON | 1.166 RON | 1 |
| 2021 | 524.944 RON | 558.115 RON | 399.794 RON | 152.519 RON | 158.321 RON | 660.412 RON | 92.600 RON | 567.812 RON | 66.957 RON | 594.362 RON | 324.272 RON | 225.267 RON | 0 RON | 907 RON | 1 |
| 2022 | 507.720 RON | 572.740 RON | 528.325 RON | 41.241 RON | 44.415 RON | 1.796.990 RON | 129.204 RON | 1.667.786 RON | 108.198 RON | 1.694.155 RON | 467.266 RON | 814.971 RON | 0 RON | 5.363 RON | 1 |
| 2023 | 60.040 RON | 402.214 RON | 351.334 RON | 50.848 RON | 50.880 RON | 2.114.671 RON | 126.904 RON | 1.987.767 RON | 159.046 RON | 1.959.950 RON | 597.289 RON | 1.125.797 RON | 0 RON | 4.325 RON | 1 |
| 2024 | 278.596 RON | 168.856 RON | 142.886 RON | 22.438 RON | 25.970 RON | 3.100.897 RON | 124.605 RON | 2.976.292 RON | 181.485 RON | 2.922.615 RON | 744.668 RON | 2.183.133 RON | 0 RON | 3.203 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGHICI DUMITRU-ANDREI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
CURELARU FLORIN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,6 K RON
Rezultat Net 2024
22,4 K RON
Total Active 2024
3,10 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,0 K RON | 249,1 K RON | 524,9 K RON | 507,7 K RON | 60,0 K RON | 278,6 K RON |
| Venituri totale | 329,6 K RON | 884,2 K RON | 558,1 K RON | 572,7 K RON | 402,2 K RON | 168,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 393,5 K RON | 861,7 K RON | 399,8 K RON | 528,3 K RON | 351,3 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 21,3 K RON | 152,5 K RON | 41,2 K RON | 50,8 K RON | 22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,6 K RON (4%)
Active circulante2,98 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri744,7 K RON
Creanțe2,18 M RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 976 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.860 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 482,0 K RON | 478,0 K RON | 100,8% |
| 2020 | 468,3 K RON | 485,3 K RON | 96,5% |
| 2021 | 594,4 K RON | 660,4 K RON | 90,0% |
| 2022 | 1,69 M RON | 1,80 M RON | 94,3% |
| 2023 | 1,96 M RON | 2,11 M RON | 92,7% |
| 2024 | 2,92 M RON | 3,10 M RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,0 K RON | 249,1 K RON | 524,9 K RON | 507,7 K RON | 60,0 K RON | 278,6 K RON | ▲ 364,0% |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 21,3 K RON | 152,5 K RON | 41,2 K RON | 50,8 K RON | 22,4 K RON | ▼ 55,9% |
| Total active | 478,0 K RON | 485,3 K RON | 660,4 K RON | 1,80 M RON | 2,11 M RON | 3,10 M RON | ▲ 46,6% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 18,1 K RON | 67,0 K RON | 108,2 K RON | 159,0 K RON | 181,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 482,0 K RON | 468,3 K RON | 594,4 K RON | 1,69 M RON | 1,96 M RON | 2,92 M RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,84 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,02 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -18,57 | 8,55 | 29,05 | 8,12 | 84,69 | 8,05 | ▼ 90,5% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 73 | 48 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.