VALOAN HELPVET SRL
CUI: 38235519
J2017000684361
SRL
Tulcea, Sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38235519
Cod înmatriculare
J2017000684361
EUID
ROONRC.J2017000684361
Data înmatriculării
2017-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, CRINULUI, 123, 827141, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu
Stradă:
CRINULUI
Număr:
123
Cod poștal:
827141
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.659 RON | 137.592 RON | 89.957 RON | 46.303 RON | 47.635 RON | 75.874 RON | 6.661 RON | 69.213 RON | 27.706 RON | 48.168 RON | 25.751 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 201.321 RON | 204.637 RON | 113.532 RON | 89.211 RON | 91.105 RON | 114.296 RON | 13.792 RON | 100.504 RON | 70.614 RON | 43.682 RON | 59.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.291 RON | 123.254 RON | 150.775 RON | −28.751 RON | −27.521 RON | 79.714 RON | 12.456 RON | 67.258 RON | 20.810 RON | 58.904 RON | 57.137 RON | 4.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.890 RON | 186.388 RON | 148.288 RON | 36.240 RON | 38.100 RON | 95.323 RON | 29.482 RON | 65.841 RON | 57.049 RON | 38.274 RON | 54.012 RON | 4.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 256.246 RON | 256.992 RON | 210.867 RON | 43.555 RON | 46.125 RON | 143.166 RON | 25.964 RON | 117.202 RON | 100.604 RON | 42.562 RON | 80.911 RON | 4.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.839 RON | 294.663 RON | 324.968 RON | −33.251 RON | −30.305 RON | 242.803 RON | 193.188 RON | 49.615 RON | 45.613 RON | 197.190 RON | 15.176 RON | 9.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAVEL OANA-GABRIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
PAVEL VALENTIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități veterinare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,8 K RON
Rezultat Net 2024
−33,3 K RON
Total Active 2024
242,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 201,3 K RON | 122,3 K RON | 185,9 K RON | 256,2 K RON | 292,8 K RON |
| Venituri totale | 137,6 K RON | 204,6 K RON | 123,3 K RON | 186,4 K RON | 257,0 K RON | 294,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,0 K RON | 113,5 K RON | 150,8 K RON | 148,3 K RON | 210,9 K RON | 325,0 K RON |
| Rezultat net | 46,3 K RON | 89,2 K RON | −28,8 K RON | 36,2 K RON | 43,6 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,2 K RON (79.6%)
Active circulante49,6 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,30 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,27 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,2 K RON | 75,9 K RON | 63,5% |
| 2020 | 43,7 K RON | 114,3 K RON | 38,2% |
| 2021 | 58,9 K RON | 79,7 K RON | 73,9% |
| 2022 | 38,3 K RON | 95,3 K RON | 40,2% |
| 2023 | 42,6 K RON | 143,2 K RON | 29,7% |
| 2024 | 197,2 K RON | 242,8 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 201,3 K RON | 122,3 K RON | 185,9 K RON | 256,2 K RON | 292,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 46,3 K RON | 89,2 K RON | −28,8 K RON | 36,2 K RON | 43,6 K RON | −33,3 K RON | ▼ 176,3% |
| Total active | 75,9 K RON | 114,3 K RON | 79,7 K RON | 95,3 K RON | 143,2 K RON | 242,8 K RON | ▲ 69,6% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 70,6 K RON | 20,8 K RON | 57,0 K RON | 100,6 K RON | 45,6 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 43,7 K RON | 58,9 K RON | 38,3 K RON | 42,6 K RON | 197,2 K RON | ▲ 363,3% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,30 | 1,14 | 1,72 | 2,75 | 0,25 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 34,90 | 44,31 | -23,51 | 19,50 | 17,00 | -11,35 | ▼ 166,8% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 37 | 95 | 100 | 32 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.