TEHNIC COOL & HEATING SRL
CUI: 36955025
J2017000690403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36955025
Cod înmatriculare
J2017000690403
EUID
ROONRC.J2017000690403
Data înmatriculării
2017-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TEIUL DOAMNEI, 1, 19, 3, 2, 196, 23575, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TEIUL DOAMNEI
Număr:
1
Bloc:
19
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
196
Cod poștal:
23575
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.255 RON | 97.261 RON | 60.573 RON | 33.770 RON | 36.688 RON | 123.505 RON | 5.235 RON | 118.270 RON | 110.712 RON | 12.793 RON | 0 RON | 18.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.903 RON | 109.903 RON | 46.976 RON | 59.823 RON | 62.927 RON | 209.127 RON | 6.007 RON | 203.120 RON | 170.535 RON | 38.592 RON | 5.872 RON | 126.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 135.767 RON | 135.767 RON | 85.447 RON | 46.327 RON | 50.320 RON | 260.268 RON | 7.766 RON | 252.502 RON | 216.863 RON | 43.405 RON | 0 RON | 72.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.324 RON | 156.326 RON | 68.850 RON | 82.881 RON | 87.476 RON | 332.859 RON | 6.592 RON | 326.267 RON | 299.743 RON | 33.116 RON | 0 RON | 52.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 180.981 RON | 180.981 RON | 80.689 RON | 85.798 RON | 100.292 RON | 429.081 RON | 2.082 RON | 426.999 RON | 385.541 RON | 43.853 RON | 12.237 RON | 74.981 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
| 2024 | 222.482 RON | 222.490 RON | 135.884 RON | 73.978 RON | 86.606 RON | 419.018 RON | 3.551 RON | 415.467 RON | 416.042 RON | 45.162 RON | 0 RON | 53.352 RON | 0 RON | 42.186 RON | 1 |
| 2025 | 193.783 RON | 209.620 RON | 151.256 RON | 48.798 RON | 58.364 RON | 225.942 RON | 6.510 RON | 219.432 RON | 237.055 RON | 20.732 RON | 0 RON | 46.067 RON | 0 RON | 31.845 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU LIVIU GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
193,8 K RON
Rezultat Net 2025
48,8 K RON
Total Active 2025
225,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 109,9 K RON | 135,8 K RON | 156,3 K RON | 181,0 K RON | 222,5 K RON | 193,8 K RON |
| Venituri totale | 97,3 K RON | 109,9 K RON | 135,8 K RON | 156,3 K RON | 181,0 K RON | 222,5 K RON | 209,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,6 K RON | 47,0 K RON | 85,4 K RON | 68,9 K RON | 80,7 K RON | 135,9 K RON | 151,3 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 59,8 K RON | 46,3 K RON | 82,9 K RON | 85,8 K RON | 74,0 K RON | 48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (2.9%)
Active circulante219,4 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,1 K RON
Numerar173,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
25,2%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 123,5 K RON | 10,4% |
| 2020 | 38,6 K RON | 209,1 K RON | 18,5% |
| 2021 | 43,4 K RON | 260,3 K RON | 16,7% |
| 2022 | 33,1 K RON | 332,9 K RON | 10,0% |
| 2023 | 43,9 K RON | 429,1 K RON | 10,2% |
| 2024 | 45,2 K RON | 419,0 K RON | 10,8% |
| 2025 | 20,7 K RON | 225,9 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 109,9 K RON | 135,8 K RON | 156,3 K RON | 181,0 K RON | 222,5 K RON | 193,8 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 59,8 K RON | 46,3 K RON | 82,9 K RON | 85,8 K RON | 74,0 K RON | 48,8 K RON | ▼ 34,0% |
| Total active | 123,5 K RON | 209,1 K RON | 260,3 K RON | 332,9 K RON | 429,1 K RON | 419,0 K RON | 225,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 110,7 K RON | 170,5 K RON | 216,9 K RON | 299,7 K RON | 385,5 K RON | 416,0 K RON | 237,1 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 38,6 K RON | 43,4 K RON | 33,1 K RON | 43,9 K RON | 45,2 K RON | 20,7 K RON | ▼ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 9,24 | 5,26 | 5,82 | 9,85 | 9,74 | 9,20 | 10,58 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 34,72 | 54,43 | 34,12 | 53,02 | 47,41 | 33,25 | 25,18 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.