PENSIUNEA MARICOP CATERING SRL
CUI: 38288629
J2017000701079
SRL
Botoşani, Sat Copălău, Comuna Copălău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38288629
Cod înmatriculare
J2017000701079
EUID
ROONRC.J2017000701079
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Copălău, Comuna Copălău, Principală, 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.688 RON | 696.785 RON | 562.955 RON | 132.694 RON | 133.830 RON | 2.796.070 RON | 1.496.210 RON | 1.299.860 RON | 303.792 RON | 1.662.273 RON | 519.385 RON | 481.664 RON | 830.005 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 367.067 RON | 1.161.037 RON | 1.142.773 RON | 14.719 RON | 18.264 RON | 3.181.955 RON | 2.048.872 RON | 1.133.083 RON | 319.611 RON | 2.192.880 RON | 501.178 RON | 521.934 RON | 669.464 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.208.856 RON | 1.378.628 RON | 1.360.336 RON | 5.967 RON | 18.292 RON | 3.728.802 RON | 2.288.071 RON | 1.440.731 RON | 325.577 RON | 2.902.926 RON | 581.511 RON | 369.697 RON | 500.299 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 885.945 RON | 2.914.773 RON | 2.437.232 RON | 468.490 RON | 477.541 RON | 4.974.974 RON | 2.189.448 RON | 2.785.526 RON | 794.067 RON | 3.849.772 RON | 1.081.349 RON | 1.274.900 RON | 331.135 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.559.048 RON | 2.090.598 RON | 2.245.985 RON | −174.857 RON | −155.387 RON | 4.317.205 RON | 2.233.441 RON | 2.083.764 RON | 619.115 RON | 3.485.404 RON | 457.918 RON | 1.025.017 RON | 212.686 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.340.535 RON | 2.149.280 RON | 1.818.088 RON | 300.162 RON | 331.192 RON | 4.759.635 RON | 1.873.117 RON | 2.886.518 RON | 918.462 RON | 3.697.315 RON | 478.676 RON | 926.024 RON | 143.858 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Ivanov Alexandru
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
300,2 K RON
Total Active 2024
4,76 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 367,1 K RON | 1,21 M RON | 885,9 K RON | 2,56 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 696,8 K RON | 1,16 M RON | 1,38 M RON | 2,91 M RON | 2,09 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 563,0 K RON | 1,14 M RON | 1,36 M RON | 2,44 M RON | 2,25 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 132,7 K RON | 14,7 K RON | 6,0 K RON | 468,5 K RON | −174,9 K RON | 300,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,87 M RON (39.4%)
Active circulante2,89 M RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri478,7 K RON
Creanțe926,0 K RON
Numerar1,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
22,4%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 2,80 M RON | 59,5% |
| 2020 | 2,19 M RON | 3,18 M RON | 68,9% |
| 2021 | 2,90 M RON | 3,73 M RON | 77,9% |
| 2022 | 3,85 M RON | 4,97 M RON | 77,4% |
| 2023 | 3,49 M RON | 4,32 M RON | 80,7% |
| 2024 | 3,70 M RON | 4,76 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 367,1 K RON | 1,21 M RON | 885,9 K RON | 2,56 M RON | 1,34 M RON | ▼ 47,6% |
| Rezultat net | 132,7 K RON | 14,7 K RON | 6,0 K RON | 468,5 K RON | −174,9 K RON | 300,2 K RON | ▲ 271,7% |
| Total active | 2,80 M RON | 3,18 M RON | 3,73 M RON | 4,97 M RON | 4,32 M RON | 4,76 M RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 303,8 K RON | 319,6 K RON | 325,6 K RON | 794,1 K RON | 619,1 K RON | 918,5 K RON | ▲ 48,4% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 2,19 M RON | 2,90 M RON | 3,85 M RON | 3,49 M RON | 3,70 M RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,52 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,78 | ▲ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 3.597,99 | 4,01 | 0,49 | 52,88 | -6,83 | 22,39 | ▲ 427,8% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 38 | 68 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (300,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.