GABY LIVIU TAXI S.R.L.
CUI: 38526160
J2017000701349
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38526160
Cod înmatriculare
J2017000701349
EUID
ROONRC.J2017000701349
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, MĂRĂŞEŞTI, 37A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.031 RON | 21.031 RON | 45.196 RON | −24.795 RON | −24.165 RON | 33.396 RON | 32.194 RON | 1.202 RON | −31.617 RON | 65.013 RON | 0 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.911 RON | 217.411 RON | 111.381 RON | 102.613 RON | 106.030 RON | 81.978 RON | 32.306 RON | 49.672 RON | 70.996 RON | 10.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 332.512 RON | 353.655 RON | 232.527 RON | 118.054 RON | 121.128 RON | 182.278 RON | 24.296 RON | 157.982 RON | 118.294 RON | 63.984 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 329.581 RON | 337.677 RON | 309.621 RON | 25.199 RON | 28.056 RON | 293.911 RON | 135.050 RON | 158.861 RON | 143.503 RON | 150.408 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 400.857 RON | 400.857 RON | 331.683 RON | 65.555 RON | 69.174 RON | 200.910 RON | 121.509 RON | 79.401 RON | 65.805 RON | 135.105 RON | 0 RON | 54.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 421.959 RON | 426.859 RON | 461.506 RON | −36.889 RON | −34.647 RON | 161.176 RON | 107.866 RON | 53.310 RON | 28.916 RON | 132.260 RON | 0 RON | 18.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (6)
NEŢE DĂNUŢ
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
ALECU GRIGORIE - IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CAPLEA POMPI
administrator
Municipiul Roşiori de Vede, Teleorman, România
PENCEA IULIAN- VIOREL
administrator
Municipiul Roşiori de Vede, Teleorman, România
NICULESCU MARIUS
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
CAPLEA CRISTINA FLORENTINA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
422,0 K RON
Rezultat Net 2024
−36,9 K RON
Total Active 2024
161,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 168,9 K RON | 332,5 K RON | 329,6 K RON | 400,9 K RON | 422,0 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 217,4 K RON | 353,7 K RON | 337,7 K RON | 400,9 K RON | 426,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 111,4 K RON | 232,5 K RON | 309,6 K RON | 331,7 K RON | 461,5 K RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 102,6 K RON | 118,1 K RON | 25,2 K RON | 65,6 K RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 548,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,9 K RON (66.9%)
Active circulante53,3 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,31 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 33,4 K RON | 194,7% |
| 2020 | 11,0 K RON | 82,0 K RON | 13,4% |
| 2021 | 64,0 K RON | 182,3 K RON | 35,1% |
| 2022 | 150,4 K RON | 293,9 K RON | 51,2% |
| 2023 | 135,1 K RON | 200,9 K RON | 67,3% |
| 2024 | 132,3 K RON | 161,2 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 168,9 K RON | 332,5 K RON | 329,6 K RON | 400,9 K RON | 422,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 102,6 K RON | 118,1 K RON | 25,2 K RON | 65,6 K RON | −36,9 K RON | ▼ 156,3% |
| Total active | 33,4 K RON | 82,0 K RON | 182,3 K RON | 293,9 K RON | 200,9 K RON | 161,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | 71,0 K RON | 118,3 K RON | 143,5 K RON | 65,8 K RON | 28,9 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 11,0 K RON | 64,0 K RON | 150,4 K RON | 135,1 K RON | 132,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 4,52 | 2,47 | 1,06 | 0,59 | 0,40 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -117,90 | 60,75 | 35,50 | 7,65 | 16,35 | -8,74 | ▼ 153,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 60 | 73 | 32 | ▼ 56,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 548,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.