PARALIA MANAGEMENT SRL
CUI: 37240215
J2017000703138
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37240215
Cod înmatriculare
J2017000703138
EUID
ROONRC.J2017000703138
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, NICOLAE FILIPESCU, 26, 905360, CAMERA NR.4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
NICOLAE FILIPESCU
Număr:
26
Cod poștal:
905360
Completare adresă:
CAMERA NR.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.281.082 RON | 1.283.823 RON | 839.298 RON | 429.304 RON | 444.525 RON | 507.829 RON | 36.892 RON | 470.937 RON | 429.504 RON | 78.325 RON | 0 RON | 410.922 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.020.646 RON | 1.049.848 RON | 665.706 RON | 374.670 RON | 384.142 RON | 1.554.341 RON | 1.026.389 RON | 527.952 RON | 404.174 RON | 1.150.167 RON | 0 RON | 481.321 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 600.487 RON | 809.341 RON | 531.652 RON | 272.120 RON | 277.689 RON | 1.109.807 RON | 1.001.587 RON | 108.220 RON | 315.974 RON | 769.492 RON | 0 RON | 6.880 RON | 24.341 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 714.378 RON | 742.934 RON | 669.864 RON | 65.641 RON | 73.070 RON | 1.117.016 RON | 962.457 RON | 154.559 RON | 90.641 RON | 1.122.570 RON | 21.730 RON | 89.956 RON | 17.391 RON | 113.586 RON | 4 |
| 2023 | 1.740.205 RON | 1.796.941 RON | 1.393.500 RON | 385.471 RON | 403.441 RON | 2.478.128 RON | 1.697.708 RON | 780.420 RON | 410.471 RON | 1.605.806 RON | 0 RON | 757.788 RON | 584.720 RON | 122.869 RON | 11 |
| 2024 | 2.216.018 RON | 2.376.951 RON | 1.585.492 RON | 724.979 RON | 791.459 RON | 1.913.687 RON | 1.507.892 RON | 405.795 RON | 1.135.450 RON | 595.395 RON | 91.890 RON | 242.150 RON | 420.664 RON | 237.822 RON | 15 |
| 2025 | 5.208.335 RON | 5.376.303 RON | 4.788.438 RON | 508.835 RON | 587.865 RON | 3.098.711 RON | 1.359.450 RON | 1.739.261 RON | 533.835 RON | 2.614.508 RON | 0 RON | 1.728.513 RON | 245.265 RON | 294.897 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGATU-PAVEL ALEXANDRA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,21 M RON
Rezultat Net 2025
508,8 K RON
Total Active 2025
3,10 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 600,5 K RON | 714,4 K RON | 1,74 M RON | 2,22 M RON | 5,21 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,05 M RON | 809,3 K RON | 742,9 K RON | 1,80 M RON | 2,38 M RON | 5,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 839,3 K RON | 665,7 K RON | 531,7 K RON | 669,9 K RON | 1,39 M RON | 1,59 M RON | 4,79 M RON |
| Rezultat net | 429,3 K RON | 374,7 K RON | 272,1 K RON | 65,6 K RON | 385,5 K RON | 725,0 K RON | 508,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (43.9%)
Active circulante1,74 M RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,73 M RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,8%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,3 K RON | 507,8 K RON | 15,4% |
| 2020 | 1,15 M RON | 1,55 M RON | 74,0% |
| 2021 | 769,5 K RON | 1,11 M RON | 69,3% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 100,5% |
| 2023 | 1,61 M RON | 2,48 M RON | 64,8% |
| 2024 | 595,4 K RON | 1,91 M RON | 31,1% |
| 2025 | 2,61 M RON | 3,10 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 600,5 K RON | 714,4 K RON | 1,74 M RON | 2,22 M RON | 5,21 M RON | ▲ 135,0% |
| Rezultat net | 429,3 K RON | 374,7 K RON | 272,1 K RON | 65,6 K RON | 385,5 K RON | 725,0 K RON | 508,8 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 507,8 K RON | 1,55 M RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 2,48 M RON | 1,91 M RON | 3,10 M RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 429,5 K RON | 404,2 K RON | 316,0 K RON | 90,6 K RON | 410,5 K RON | 1,14 M RON | 533,8 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 78,3 K RON | 1,15 M RON | 769,5 K RON | 1,12 M RON | 1,61 M RON | 595,4 K RON | 2,61 M RON | ▲ 339,1% |
| Lichiditate curentă | 6,01 | 0,46 | 0,14 | 0,14 | 0,49 | 0,68 | 0,67 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 33,51 | 36,71 | 45,32 | 9,19 | 22,15 | 32,72 | 9,77 | ▼ 70,1% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 48 | 43 | 68 | 83 | 55 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (508,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.