DON TEXTIL MEN S.R.L.
CUI: 38568211
J2017000719348
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38568211
Cod înmatriculare
J2017000719348
EUID
ROONRC.J2017000719348
Data înmatriculării
2017-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Mihăiţă Filipescu, 51-53, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
Mihăiţă Filipescu
Număr:
51-53
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.628 RON | 261.628 RON | 272.904 RON | −13.892 RON | −11.276 RON | 145.932 RON | 363 RON | 145.569 RON | −42.222 RON | 188.845 RON | 139.335 RON | 6.034 RON | 0 RON | 691 RON | 4 |
| 2020 | 220.985 RON | 249.323 RON | 251.542 RON | −3.573 RON | −2.219 RON | 142.046 RON | 0 RON | 142.046 RON | −45.796 RON | 187.842 RON | 129.122 RON | 12.692 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 289.667 RON | 300.321 RON | 319.023 RON | −21.372 RON | −18.702 RON | 121.349 RON | 0 RON | 121.349 RON | −67.178 RON | 188.527 RON | 107.462 RON | 13.643 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 292.525 RON | 292.925 RON | 303.948 RON | −13.953 RON | −11.023 RON | 119.019 RON | 0 RON | 119.019 RON | −81.131 RON | 200.150 RON | 107.150 RON | 11.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 169.362 RON | 169.590 RON | 254.488 RON | −86.594 RON | −84.898 RON | 118.337 RON | 0 RON | 118.337 RON | −167.724 RON | 286.061 RON | 96.807 RON | 12.175 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 270.861 RON | 270.988 RON | 306.060 RON | −35.072 RON | −35.072 RON | 147.346 RON | 0 RON | 147.346 RON | −202.796 RON | 350.142 RON | 117.840 RON | 12.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 395.309 RON | 395.446 RON | 399.434 RON | −3.988 RON | −3.988 RON | 152.572 RON | 0 RON | 152.572 RON | −206.784 RON | 359.356 RON | 89.021 RON | 32.231 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU GEORGE
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−206.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
395,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
152,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 221,0 K RON | 289,7 K RON | 292,5 K RON | 169,4 K RON | 270,9 K RON | 395,3 K RON |
| Venituri totale | 261,6 K RON | 249,3 K RON | 300,3 K RON | 292,9 K RON | 169,6 K RON | 271,0 K RON | 395,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,9 K RON | 251,5 K RON | 319,0 K RON | 303,9 K RON | 254,5 K RON | 306,1 K RON | 399,4 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −3,6 K RON | −21,4 K RON | −14,0 K RON | −86,6 K RON | −35,1 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−206.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,0 K RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,44 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,26 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,8 K RON | 145,9 K RON | 129,4% |
| 2020 | 187,8 K RON | 142,0 K RON | 132,2% |
| 2021 | 188,5 K RON | 121,3 K RON | 155,4% |
| 2022 | 200,2 K RON | 119,0 K RON | 168,2% |
| 2023 | 286,1 K RON | 118,3 K RON | 241,7% |
| 2024 | 350,1 K RON | 147,3 K RON | 237,6% |
| 2025 | 359,4 K RON | 152,6 K RON | 235,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 221,0 K RON | 289,7 K RON | 292,5 K RON | 169,4 K RON | 270,9 K RON | 395,3 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −3,6 K RON | −21,4 K RON | −14,0 K RON | −86,6 K RON | −35,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 145,9 K RON | 142,0 K RON | 121,3 K RON | 119,0 K RON | 118,3 K RON | 147,3 K RON | 152,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −42,2 K RON | −45,8 K RON | −67,2 K RON | −81,1 K RON | −167,7 K RON | −202,8 K RON | −206,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 188,8 K RON | 187,8 K RON | 188,5 K RON | 200,2 K RON | 286,1 K RON | 350,1 K RON | 359,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,76 | 0,64 | 0,59 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -5,31 | -1,62 | -7,38 | -4,77 | -51,13 | -12,95 | -1,01 | ▲ 92,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.