JOHN SPEDITION S.R.L.
CUI: 37389552
J2017000726032
SRL
Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37389552
Cod înmatriculare
J2017000726032
EUID
ROONRC.J2017000726032
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, 627, 117450
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Număr:
627
Cod poștal:
117450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.685 RON | 122 RON | 8.563 RON | 2.208 RON | 6.477 RON | 71 RON | 7.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.970 RON | 9.970 RON | 7.967 RON | 1.676 RON | 2.003 RON | 16.649 RON | 122 RON | 16.527 RON | 3.884 RON | 11.980 RON | 71 RON | 7.047 RON | 0 RON | −785 RON | 0 |
| 2021 | 201.762 RON | 201.766 RON | 150.996 RON | 48.647 RON | 50.770 RON | 180.620 RON | 23.433 RON | 157.187 RON | 52.531 RON | 128.089 RON | 321 RON | 140.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.125 RON | 56.135 RON | 147.869 RON | −93.418 RON | −91.734 RON | 52.801 RON | 18.405 RON | 34.396 RON | −40.887 RON | 93.688 RON | 321 RON | 30.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 209 RON | 5.029 RON | −4.820 RON | −4.820 RON | 127.451 RON | 83.159 RON | 44.292 RON | −46.126 RON | 173.577 RON | 321 RON | 30.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.361 RON | 90.361 RON | 146.665 RON | −56.304 RON | −56.304 RON | 138.041 RON | 64.174 RON | 73.867 RON | −102.430 RON | 240.471 RON | 321 RON | 66.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,4 K RON
Rezultat Net 2024
−56,3 K RON
Total Active 2024
138,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 201,8 K RON | 56,1 K RON | 0 RON | 90,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,0 K RON | 201,8 K RON | 56,1 K RON | 209 RON | 90,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 8,0 K RON | 151,0 K RON | 147,9 K RON | 5,0 K RON | 146,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,7 K RON | 48,6 K RON | −93,4 K RON | −4,8 K RON | −56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,2 K RON (46.5%)
Active circulante73,9 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321 RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 281,50 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,3%
Marjă netă
-62,3%
ROA
-40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 8,7 K RON | 74,6% |
| 2020 | 12,0 K RON | 16,6 K RON | 72,0% |
| 2021 | 128,1 K RON | 180,6 K RON | 70,9% |
| 2022 | 93,7 K RON | 52,8 K RON | 177,4% |
| 2023 | 173,6 K RON | 127,5 K RON | 136,2% |
| 2024 | 240,5 K RON | 138,0 K RON | 174,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 201,8 K RON | 56,1 K RON | 0 RON | 90,4 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 1,7 K RON | 48,6 K RON | −93,4 K RON | −4,8 K RON | −56,3 K RON | ▼ 1.068,1% |
| Total active | 8,7 K RON | 16,6 K RON | 180,6 K RON | 52,8 K RON | 127,5 K RON | 138,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 3,9 K RON | 52,5 K RON | −40,9 K RON | −46,1 K RON | −102,4 K RON | ▼ 122,1% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 12,0 K RON | 128,1 K RON | 93,7 K RON | 173,6 K RON | 240,5 K RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,38 | 1,23 | 0,37 | 0,26 | 0,31 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | – | 16,81 | 24,11 | -166,45 | – | -62,31 | – |
| Scor bonitate | 47 | 75 | 75 | 12 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.