MATEI THRAX S.R.L.
CUI: 37494078
J2017000731331
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37494078
Cod înmatriculare
J2017000731331
EUID
ROONRC.J2017000731331
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Rulmentului, 67, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Rulmentului
Număr:
67
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.118 RON | 822 RON | 882 RON | 2.200 RON | 0 RON | 2.200 RON | 1.022 RON | 1.178 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 863.876 RON | 863.876 RON | 252.185 RON | 603.752 RON | 611.691 RON | 815.922 RON | 0 RON | 815.922 RON | 604.774 RON | 211.148 RON | 0 RON | 774.427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 30.461 RON | 37.558 RON | 327.282 RON | −289.992 RON | −289.724 RON | 387.590 RON | 138.362 RON | 249.228 RON | 314.782 RON | 72.808 RON | 1.394 RON | 246.364 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 331.967 RON | 331.969 RON | 404.380 RON | −75.612 RON | −72.411 RON | 399.926 RON | 119.390 RON | 280.536 RON | 239.170 RON | 160.756 RON | 0 RON | 265.490 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.183.417 RON | 1.183.422 RON | 1.162.500 RON | 9.088 RON | 20.922 RON | 318.916 RON | 81.192 RON | 237.724 RON | 182.258 RON | 136.658 RON | 38.700 RON | 167.649 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.018.552 RON | 1.018.784 RON | 798.897 RON | 196.003 RON | 219.887 RON | 679.410 RON | 44.899 RON | 634.511 RON | 378.262 RON | 301.148 RON | 119.293 RON | 477.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 437.078 RON | 438.094 RON | 245.345 RON | 184.086 RON | 192.749 RON | 796.866 RON | 14.242 RON | 782.624 RON | 562.348 RON | 234.518 RON | 435.062 RON | 340.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGOŞ NELY-SABRINA
administrator
NEUSS, Germania
MATEICIUC CRISTIAN VASILE
administrator
Comuna Todireşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
437,1 K RON
Rezultat Net 2025
184,1 K RON
Total Active 2025
796,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 863,9 K RON | 30,5 K RON | 332,0 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 437,1 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 863,9 K RON | 37,6 K RON | 332,0 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 438,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 252,2 K RON | 327,3 K RON | 404,4 K RON | 1,16 M RON | 798,9 K RON | 245,3 K RON |
| Rezultat net | 822 RON | 603,8 K RON | −290,0 K RON | −75,6 K RON | 9,1 K RON | 196,0 K RON | 184,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 947,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (1.8%)
Active circulante782,6 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri435,1 K RON
Creanțe340,7 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 363 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,1%
Marjă netă
42,1%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 53,6% |
| 2020 | 211,1 K RON | 815,9 K RON | 25,9% |
| 2021 | 72,8 K RON | 387,6 K RON | 18,8% |
| 2022 | 160,8 K RON | 399,9 K RON | 40,2% |
| 2023 | 136,7 K RON | 318,9 K RON | 42,9% |
| 2024 | 301,1 K RON | 679,4 K RON | 44,3% |
| 2025 | 234,5 K RON | 796,9 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 863,9 K RON | 30,5 K RON | 332,0 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 437,1 K RON | ▼ 57,1% |
| Rezultat net | 822 RON | 603,8 K RON | −290,0 K RON | −75,6 K RON | 9,1 K RON | 196,0 K RON | 184,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 815,9 K RON | 387,6 K RON | 399,9 K RON | 318,9 K RON | 679,4 K RON | 796,9 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 604,8 K RON | 314,8 K RON | 239,2 K RON | 182,3 K RON | 378,3 K RON | 562,3 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 211,1 K RON | 72,8 K RON | 160,8 K RON | 136,7 K RON | 301,1 K RON | 234,5 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 3,86 | 3,42 | 1,75 | 1,74 | 2,11 | 3,34 | ▲ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 41,10 | 69,89 | -952,01 | -22,78 | 0,77 | 19,24 | 42,12 | ▲ 118,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 57 | 67 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 947,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.