FERS DMS S.R.L.
CUI: 36470003
J2017000739520
SRL
Giurgiu, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36470003
Cod înmatriculare
J2017000739520
EUID
ROONRC.J2017000739520
Data înmatriculării
2017-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Comuna Mihai Bravu, MIHAI VITEAZU, 21B, 87165
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Comuna Mihai Bravu
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
21B
Cod poștal:
87165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.165.496 RON | 1.169.515 RON | 1.516.583 RON | −358.740 RON | −347.068 RON | 1.667.963 RON | 11.330 RON | 1.656.633 RON | −367.499 RON | 2.035.698 RON | 1.426.486 RON | 106.713 RON | 0 RON | 236 RON | 2 |
| 2020 | 2.229.707 RON | 2.231.469 RON | 2.908.034 RON | −698.015 RON | −676.565 RON | 1.620.367 RON | 79.387 RON | 1.540.980 RON | −1.076.266 RON | 2.696.932 RON | 833.598 RON | 438.577 RON | 0 RON | 299 RON | 3 |
| 2021 | 3.057.556 RON | 3.178.433 RON | 2.674.973 RON | 472.879 RON | 503.460 RON | 1.759.481 RON | 236.554 RON | 1.522.927 RON | −605.000 RON | 2.364.925 RON | 985.913 RON | 144.193 RON | 0 RON | 444 RON | 1 |
| 2022 | 2.568.642 RON | 2.623.496 RON | 2.445.822 RON | 151.449 RON | 177.674 RON | 1.923.677 RON | 181.984 RON | 1.741.693 RON | −563.308 RON | 2.487.183 RON | 959.458 RON | 719.745 RON | 0 RON | 198 RON | 6 |
| 2023 | 2.053.782 RON | 2.065.767 RON | 1.819.478 RON | 225.670 RON | 246.289 RON | 1.900.434 RON | 145.208 RON | 1.755.226 RON | −962.978 RON | 2.864.645 RON | 1.040.076 RON | 531.627 RON | 0 RON | 1.233 RON | 5 |
| 2024 | 1.730.878 RON | 1.928.719 RON | 1.667.535 RON | 207.173 RON | 261.184 RON | 2.041.315 RON | 73.042 RON | 1.968.273 RON | −755.805 RON | 2.798.353 RON | 917.148 RON | 943.574 RON | 0 RON | 1.233 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HASSAN ALY MOHAMED ABDELHAMID
administrator
EGIPT, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−755.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,73 M RON
Rezultat Net 2024
207,2 K RON
Total Active 2024
2,04 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,23 M RON | 3,06 M RON | 2,57 M RON | 2,05 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 2,23 M RON | 3,18 M RON | 2,62 M RON | 2,07 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 2,91 M RON | 2,67 M RON | 2,45 M RON | 1,82 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −358,7 K RON | −698,0 K RON | 472,9 K RON | 151,4 K RON | 225,7 K RON | 207,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−755.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,0 K RON (3.6%)
Active circulante1,97 M RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri917,1 K RON
Creanțe943,6 K RON
Numerar107,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,0%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,04 M RON | 1,67 M RON | 122,1% |
| 2020 | 2,70 M RON | 1,62 M RON | 166,4% |
| 2021 | 2,36 M RON | 1,76 M RON | 134,4% |
| 2022 | 2,49 M RON | 1,92 M RON | 129,3% |
| 2023 | 2,86 M RON | 1,90 M RON | 150,7% |
| 2024 | 2,80 M RON | 2,04 M RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,23 M RON | 3,06 M RON | 2,57 M RON | 2,05 M RON | 1,73 M RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −358,7 K RON | −698,0 K RON | 472,9 K RON | 151,4 K RON | 225,7 K RON | 207,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 1,76 M RON | 1,92 M RON | 1,90 M RON | 2,04 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −367,5 K RON | −1,08 M RON | −605,0 K RON | −563,3 K RON | −963,0 K RON | −755,8 K RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 2,04 M RON | 2,70 M RON | 2,36 M RON | 2,49 M RON | 2,86 M RON | 2,80 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,61 | 0,70 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -30,78 | -31,31 | 15,47 | 5,90 | 10,99 | 11,97 | ▲ 8,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 42 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (207,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.