TB MANAGEMENT & GROWTH S.R.L.
CUI: 37629990
J2017000753201
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37629990
Cod înmatriculare
J2017000753201
EUID
ROONRC.J2017000753201
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, TUDOR VLADIMIRESCU, 78, 2, 2, 29, 335600
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Lupeni
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Bloc:
78
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
29
Cod poștal:
335600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.163 RON | 5.163 RON | 54.585 RON | −49.577 RON | −49.422 RON | 98.948 RON | 86.804 RON | 12.144 RON | −82.760 RON | 181.708 RON | 0 RON | 10.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.672 RON | 61.235 RON | 82.844 RON | −23.436 RON | −21.609 RON | 50.123 RON | 37.402 RON | 12.721 RON | −106.195 RON | 156.318 RON | 0 RON | 6.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.894 RON | 122.894 RON | 94.029 RON | 25.250 RON | 28.865 RON | 30.386 RON | 9.074 RON | 21.312 RON | −80.945 RON | 111.331 RON | 2.221 RON | 2.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 175.674 RON | 185.527 RON | 110.521 RON | 69.783 RON | 75.006 RON | 34.493 RON | 200 RON | 34.293 RON | −624 RON | 35.117 RON | 0 RON | 21.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 370.444 RON | 407.959 RON | 460.940 RON | −56.684 RON | −52.981 RON | 29.372 RON | 95 RON | 29.277 RON | −57.309 RON | 86.681 RON | 0 RON | 6.309 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 661.998 RON | 684.004 RON | 585.607 RON | 82.303 RON | 98.397 RON | 203.730 RON | 134.157 RON | 69.573 RON | 24.994 RON | 178.736 RON | 0 RON | 23.230 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN OANA ELENA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
662,0 K RON
Rezultat Net 2024
82,3 K RON
Total Active 2024
203,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 43,7 K RON | 122,9 K RON | 175,7 K RON | 370,4 K RON | 662,0 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 61,2 K RON | 122,9 K RON | 185,5 K RON | 408,0 K RON | 684,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 82,8 K RON | 94,0 K RON | 110,5 K RON | 460,9 K RON | 585,6 K RON |
| Rezultat net | −49,6 K RON | −23,4 K RON | 25,3 K RON | 69,8 K RON | −56,7 K RON | 82,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 661,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,2 K RON (65.9%)
Active circulante69,6 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,50 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,4%
ROA
40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,7 K RON | 98,9 K RON | 183,6% |
| 2020 | 156,3 K RON | 50,1 K RON | 311,9% |
| 2021 | 111,3 K RON | 30,4 K RON | 366,4% |
| 2022 | 35,1 K RON | 34,5 K RON | 101,8% |
| 2023 | 86,7 K RON | 29,4 K RON | 295,1% |
| 2024 | 178,7 K RON | 203,7 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 43,7 K RON | 122,9 K RON | 175,7 K RON | 370,4 K RON | 662,0 K RON | ▲ 78,7% |
| Rezultat net | −49,6 K RON | −23,4 K RON | 25,3 K RON | 69,8 K RON | −56,7 K RON | 82,3 K RON | ▲ 245,2% |
| Total active | 98,9 K RON | 50,1 K RON | 30,4 K RON | 34,5 K RON | 29,4 K RON | 203,7 K RON | ▲ 593,6% |
| Capitaluri proprii | −82,8 K RON | −106,2 K RON | −80,9 K RON | −624 RON | −57,3 K RON | 25,0 K RON | ▲ 143,6% |
| Datorii totale | 181,7 K RON | 156,3 K RON | 111,3 K RON | 35,1 K RON | 86,7 K RON | 178,7 K RON | ▲ 106,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,98 | 0,34 | 0,39 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -960,24 | -53,66 | 20,55 | 39,72 | -15,30 | 12,43 | ▲ 181,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 60 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.