M 36 TURISM MANAGEMENT SRL
CUI: 38435878
J2017000777195
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38435878
Cod înmatriculare
J2017000777195
EUID
ROONRC.J2017000777195
Data înmatriculării
2017-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, MURELOR, 174B, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
MURELOR
Număr:
174B
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.458 RON | 96.458 RON | 35.208 RON | 58.856 RON | 61.250 RON | 94.473 RON | 4.087 RON | 90.386 RON | 75.376 RON | 19.097 RON | 3.783 RON | 5.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 146.575 RON | 153.325 RON | 107.376 RON | 44.918 RON | 45.949 RON | 166.827 RON | 53.041 RON | 113.786 RON | 120.294 RON | 46.533 RON | 23.592 RON | 20.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 221.260 RON | 243.760 RON | 229.189 RON | 12.733 RON | 14.571 RON | 175.665 RON | 110.323 RON | 65.342 RON | 68.027 RON | 107.638 RON | 13.954 RON | 26.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 248.283 RON | 273.033 RON | 223.316 RON | 47.235 RON | 49.717 RON | 197.877 RON | 111.707 RON | 86.170 RON | 115.262 RON | 82.615 RON | 41.293 RON | 41.214 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 238.549 RON | 238.550 RON | 208.696 RON | 27.828 RON | 29.854 RON | 288.534 RON | 180.921 RON | 107.613 RON | 143.090 RON | 145.444 RON | 53.323 RON | 41.199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 262.742 RON | 295.341 RON | 284.059 RON | 4.356 RON | 11.282 RON | 287.065 RON | 217.105 RON | 69.960 RON | 144.946 RON | 142.119 RON | 64.029 RON | 2.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 208.763 RON | 220.377 RON | 243.612 RON | −28.872 RON | −23.235 RON | 285.089 RON | 196.080 RON | 89.009 RON | 116.074 RON | 169.015 RON | 74.605 RON | 12.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE VIRGIL
administrator
Mun. Toplita, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.872 RON)
Cifra de Afaceri 2025
208,8 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
285,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 146,6 K RON | 221,3 K RON | 248,3 K RON | 238,5 K RON | 262,7 K RON | 208,8 K RON |
| Venituri totale | 96,5 K RON | 153,3 K RON | 243,8 K RON | 273,0 K RON | 238,6 K RON | 295,3 K RON | 220,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 107,4 K RON | 229,2 K RON | 223,3 K RON | 208,7 K RON | 284,1 K RON | 243,6 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 44,9 K RON | 12,7 K RON | 47,2 K RON | 27,8 K RON | 4,4 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,1 K RON (68.8%)
Active circulante89,0 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,6 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 K RON | 94,5 K RON | 20,2% |
| 2020 | 46,5 K RON | 166,8 K RON | 27,9% |
| 2021 | 107,6 K RON | 175,7 K RON | 61,3% |
| 2022 | 82,6 K RON | 197,9 K RON | 41,8% |
| 2023 | 145,4 K RON | 288,5 K RON | 50,4% |
| 2024 | 142,1 K RON | 287,1 K RON | 49,5% |
| 2025 | 169,0 K RON | 285,1 K RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,5 K RON | 146,6 K RON | 221,3 K RON | 248,3 K RON | 238,5 K RON | 262,7 K RON | 208,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 44,9 K RON | 12,7 K RON | 47,2 K RON | 27,8 K RON | 4,4 K RON | −28,9 K RON | ▼ 762,8% |
| Total active | 94,5 K RON | 166,8 K RON | 175,7 K RON | 197,9 K RON | 288,5 K RON | 287,1 K RON | 285,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 75,4 K RON | 120,3 K RON | 68,0 K RON | 115,3 K RON | 143,1 K RON | 144,9 K RON | 116,1 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 46,5 K RON | 107,6 K RON | 82,6 K RON | 145,4 K RON | 142,1 K RON | 169,0 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 4,73 | 2,45 | 0,61 | 1,04 | 0,74 | 0,49 | 0,53 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 61,02 | 30,65 | 5,75 | 19,02 | 11,67 | 1,66 | -13,83 | ▼ 933,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 90 | 58 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.