DIMI RECYCLE S.R.L.
CUI: 38484889
J2017000794071
SRL
Botoşani, Sat Ungureni, Comuna Ungureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38484889
Cod înmatriculare
J2017000794071
EUID
ROONRC.J2017000794071
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Ungureni, Comuna Ungureni, LALELELOR, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.662 RON | 171.296 RON | 93.146 RON | 75.998 RON | 78.150 RON | 108.032 RON | 0 RON | 108.032 RON | 94.936 RON | 13.096 RON | 982 RON | 19.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 256.784 RON | 256.784 RON | 170.359 RON | 84.038 RON | 86.425 RON | 190.590 RON | 0 RON | 190.590 RON | 178.973 RON | 11.617 RON | 982 RON | 23.807 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 269.887 RON | 269.887 RON | 196.411 RON | 71.391 RON | 73.476 RON | 280.040 RON | 25.361 RON | 254.679 RON | 250.364 RON | 29.676 RON | 30 RON | 33.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 275.105 RON | 279.391 RON | 246.629 RON | 30.532 RON | 32.762 RON | 432.477 RON | 106.991 RON | 325.486 RON | 280.896 RON | 151.581 RON | 320 RON | 31.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 118.620 RON | 118.622 RON | 116.835 RON | 841 RON | 1.787 RON | 377.703 RON | 90.592 RON | 287.111 RON | 281.737 RON | 118.966 RON | 18.320 RON | 5.083 RON | 0 RON | 23.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVĂDĂNII-PAȘCOVICI ANDREIA
administrator
Oraş Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
118,6 K RON
Rezultat Net 2023
841 RON
Total Active 2023
377,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,7 K RON | 256,8 K RON | 269,9 K RON | 275,1 K RON | 118,6 K RON |
| Venituri totale | 171,3 K RON | 256,8 K RON | 269,9 K RON | 279,4 K RON | 118,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,1 K RON | 170,4 K RON | 196,4 K RON | 246,6 K RON | 116,8 K RON |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 84,0 K RON | 71,4 K RON | 30,5 K RON | 841 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 193,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,6 K RON (24%)
Active circulante287,1 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar263,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,34 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 108,0 K RON | 12,1% |
| 2020 | 11,6 K RON | 190,6 K RON | 6,1% |
| 2021 | 29,7 K RON | 280,0 K RON | 10,6% |
| 2022 | 151,6 K RON | 432,5 K RON | 35,1% |
| 2023 | 119,0 K RON | 377,7 K RON | 31,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,7 K RON | 256,8 K RON | 269,9 K RON | 275,1 K RON | 118,6 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 84,0 K RON | 71,4 K RON | 30,5 K RON | 841 RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 108,0 K RON | 190,6 K RON | 280,0 K RON | 432,5 K RON | 377,7 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 94,9 K RON | 179,0 K RON | 250,4 K RON | 280,9 K RON | 281,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 11,6 K RON | 29,7 K RON | 151,6 K RON | 119,0 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 16,41 | 8,58 | 2,15 | 2,41 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 45,06 | 32,73 | 26,45 | 11,10 | 0,71 | ▼ 93,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 77 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (841 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.