CEREAL ARG PROIECTE CASE SRL
CUI: 37433917
J2017000807032
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37433917
Cod înmatriculare
J2017000807032
EUID
ROONRC.J2017000807032
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Sublocotenent Emil Simionescu, 20, 1, 110232, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
Sublocotenent Emil Simionescu
Număr:
20
Etaj:
1
Cod poștal:
110232
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.615 RON | 595.615 RON | 430.603 RON | 159.056 RON | 165.012 RON | 452.715 RON | 394.567 RON | 58.148 RON | 143.973 RON | 308.742 RON | 0 RON | 43.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 311.759 RON | 311.759 RON | 281.465 RON | 27.776 RON | 30.294 RON | 679.726 RON | 371.232 RON | 308.494 RON | 171.749 RON | 507.977 RON | 168.949 RON | 109.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 727.192 RON | 727.192 RON | 463.480 RON | 257.167 RON | 263.712 RON | 809.160 RON | 409.764 RON | 399.396 RON | 428.916 RON | 380.244 RON | 166.449 RON | 135.098 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 68.526 RON | −68.526 RON | −68.526 RON | 1.019.919 RON | 206.939 RON | 812.980 RON | 360.390 RON | 659.529 RON | 728.434 RON | 79.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 376.704 RON | 380.906 RON | 376.974 RON | 313 RON | 3.932 RON | 895.034 RON | 224.888 RON | 670.146 RON | 360.703 RON | 534.331 RON | 598.381 RON | 45.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.275 RON | 1.275 RON | 70.110 RON | −68.835 RON | −68.835 RON | 878.465 RON | 213.005 RON | 665.460 RON | 291.867 RON | 586.598 RON | 614.438 RON | 49.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ANDREI
administrator
Loc. Ştefăneşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.835 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,3 K RON
Rezultat Net 2024
−68,8 K RON
Total Active 2024
878,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,6 K RON | 311,8 K RON | 727,2 K RON | 0 RON | 376,7 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 595,6 K RON | 311,8 K RON | 727,2 K RON | 0 RON | 380,9 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 430,6 K RON | 281,5 K RON | 463,5 K RON | 68,5 K RON | 377,0 K RON | 70,1 K RON |
| Rezultat net | 159,1 K RON | 27,8 K RON | 257,2 K RON | −68,5 K RON | 313 RON | −68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,0 K RON (24.2%)
Active circulante665,5 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri614,4 K RON
Creanțe49,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 175.898 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 14.198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.398,8%
Marjă netă
-5.398,8%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,7 K RON | 452,7 K RON | 68,2% |
| 2020 | 508,0 K RON | 679,7 K RON | 74,7% |
| 2021 | 380,2 K RON | 809,2 K RON | 47,0% |
| 2022 | 659,5 K RON | 1,02 M RON | 64,7% |
| 2023 | 534,3 K RON | 895,0 K RON | 59,7% |
| 2024 | 586,6 K RON | 878,5 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,6 K RON | 311,8 K RON | 727,2 K RON | 0 RON | 376,7 K RON | 1,3 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 159,1 K RON | 27,8 K RON | 257,2 K RON | −68,5 K RON | 313 RON | −68,8 K RON | ▼ 22.092,0% |
| Total active | 452,7 K RON | 679,7 K RON | 809,2 K RON | 1,02 M RON | 895,0 K RON | 878,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 144,0 K RON | 171,7 K RON | 428,9 K RON | 360,4 K RON | 360,7 K RON | 291,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 308,7 K RON | 508,0 K RON | 380,2 K RON | 659,5 K RON | 534,3 K RON | 586,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,61 | 1,05 | 1,23 | 1,25 | 1,13 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 26,70 | 8,91 | 35,36 | – | 0,08 | -5.398,82 | ▼ 6.748.625,0% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 90 | 52 | 70 | 42 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.