ALPHA DENTRUCK COMPANY SRL
CUI: 37227739
J2017000816357
SRL
Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37227739
Cod înmatriculare
J2017000816357
EUID
ROONRC.J2017000816357
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, OPATIŢEI, 4/A, 305200, SPAŢIUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Deta, Oraş Deta
Stradă:
OPATIŢEI
Număr:
4/A
Cod poștal:
305200
Completare adresă:
SPAŢIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 458.610 RON | 464.894 RON | 461.484 RON | −1.328 RON | 3.410 RON | 120.752 RON | 67.292 RON | 53.460 RON | 17.140 RON | 103.612 RON | 992 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 461.619 RON | 473.524 RON | 456.126 RON | 12.952 RON | 17.398 RON | 82.404 RON | 26.917 RON | 55.487 RON | 30.092 RON | 52.312 RON | 1.169 RON | 18.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 441.400 RON | 466.635 RON | 475.917 RON | −13.260 RON | −9.282 RON | 49.912 RON | 0 RON | 49.912 RON | 16.832 RON | 33.080 RON | 1.440 RON | 21.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 881.806 RON | 913.792 RON | 842.670 RON | 62.308 RON | 71.122 RON | 136.007 RON | 0 RON | 136.007 RON | 79.140 RON | 56.867 RON | 8.095 RON | 24.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 934.991 RON | 987.811 RON | 983.427 RON | −3.829 RON | 4.384 RON | 157.432 RON | 7.241 RON | 150.191 RON | 75.311 RON | 82.162 RON | 3.395 RON | 107.252 RON | 0 RON | 41 RON | 1 |
| 2024 | 1.171.012 RON | 1.207.071 RON | 1.129.796 RON | 48.450 RON | 77.275 RON | 308.679 RON | 15.009 RON | 293.670 RON | 123.761 RON | 184.948 RON | 4.084 RON | 184.295 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
| 2025 | 1.930.067 RON | 2.028.526 RON | 1.954.171 RON | 37.151 RON | 74.355 RON | 535.391 RON | 181.536 RON | 353.855 RON | 160.912 RON | 374.479 RON | 2.487 RON | 129.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU DENIS PATRIC
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,93 M RON
Rezultat Net 2025
37,2 K RON
Total Active 2025
535,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,6 K RON | 461,6 K RON | 441,4 K RON | 881,8 K RON | 935,0 K RON | 1,17 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 464,9 K RON | 473,5 K RON | 466,6 K RON | 913,8 K RON | 987,8 K RON | 1,21 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 461,5 K RON | 456,1 K RON | 475,9 K RON | 842,7 K RON | 983,4 K RON | 1,13 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 13,0 K RON | −13,3 K RON | 62,3 K RON | −3,8 K RON | 48,5 K RON | 37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,5 K RON (33.9%)
Active circulante353,9 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe129,8 K RON
Numerar221,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 776,06 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,87 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,6 K RON | 120,8 K RON | 85,8% |
| 2020 | 52,3 K RON | 82,4 K RON | 63,5% |
| 2021 | 33,1 K RON | 49,9 K RON | 66,3% |
| 2022 | 56,9 K RON | 136,0 K RON | 41,8% |
| 2023 | 82,2 K RON | 157,4 K RON | 52,2% |
| 2024 | 184,9 K RON | 308,7 K RON | 59,9% |
| 2025 | 374,5 K RON | 535,4 K RON | 69,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,6 K RON | 461,6 K RON | 441,4 K RON | 881,8 K RON | 935,0 K RON | 1,17 M RON | 1,93 M RON | ▲ 64,8% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 13,0 K RON | −13,3 K RON | 62,3 K RON | −3,8 K RON | 48,5 K RON | 37,2 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 120,8 K RON | 82,4 K RON | 49,9 K RON | 136,0 K RON | 157,4 K RON | 308,7 K RON | 535,4 K RON | ▲ 73,4% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 30,1 K RON | 16,8 K RON | 79,1 K RON | 75,3 K RON | 123,8 K RON | 160,9 K RON | ▲ 30,0% |
| Datorii totale | 103,6 K RON | 52,3 K RON | 33,1 K RON | 56,9 K RON | 82,2 K RON | 184,9 K RON | 374,5 K RON | ▲ 102,5% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,06 | 1,51 | 2,39 | 1,83 | 1,59 | 0,94 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -0,29 | 2,81 | -3,00 | 7,07 | -0,41 | 4,14 | 1,92 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 54 | 95 | 54 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.