CATVAL SIMIGERIE S.R.L.
CUI: 38579326
J2017000821195
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38579326
Cod înmatriculare
J2017000821195
EUID
ROONRC.J2017000821195
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, PETŐFI SÁNDOR, 32, 530210
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
32
Cod poștal:
530210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.482 RON | 82.482 RON | 143.977 RON | −62.324 RON | −61.495 RON | 78.659 RON | 67.177 RON | 11.482 RON | −148.911 RON | 227.570 RON | 5.410 RON | 4.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.694 RON | 91.694 RON | 141.274 RON | −50.457 RON | −49.580 RON | 60.173 RON | 51.390 RON | 8.783 RON | −199.368 RON | 259.541 RON | 4.231 RON | 4.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.349 RON | 126.349 RON | 162.357 RON | −37.271 RON | −36.008 RON | 54.618 RON | 43.467 RON | 11.151 RON | −236.639 RON | 291.257 RON | 3.839 RON | 3.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.316 RON | 157.316 RON | 193.194 RON | −37.451 RON | −35.878 RON | 37.184 RON | 25.584 RON | 11.600 RON | −274.090 RON | 311.274 RON | 5.713 RON | 3.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.288 RON | 142.288 RON | 185.983 RON | −45.118 RON | −43.695 RON | 23.146 RON | 7.700 RON | 15.446 RON | −319.208 RON | 342.354 RON | 2.546 RON | 3.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.016 RON | 169.017 RON | 156.748 RON | 10.534 RON | 12.269 RON | 31.012 RON | 1.573 RON | 29.439 RON | −308.673 RON | 339.685 RON | 2.187 RON | 3.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 142.831 RON | 143.019 RON | 121.266 RON | 18.370 RON | 21.753 RON | 23.487 RON | 0 RON | 23.487 RON | −290.303 RON | 313.790 RON | 1.984 RON | 4.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU CĂTĂLIN-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
RADU VALENTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1336% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,8 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
23,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 91,7 K RON | 126,3 K RON | 157,3 K RON | 142,3 K RON | 169,0 K RON | 142,8 K RON |
| Venituri totale | 82,5 K RON | 91,7 K RON | 126,3 K RON | 157,3 K RON | 142,3 K RON | 169,0 K RON | 143,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,0 K RON | 141,3 K RON | 162,4 K RON | 193,2 K RON | 186,0 K RON | 156,7 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −50,5 K RON | −37,3 K RON | −37,5 K RON | −45,1 K RON | 10,5 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,99 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,98 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,9%
ROA
78,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,6 K RON | 78,7 K RON | 289,3% |
| 2020 | 259,5 K RON | 60,2 K RON | 431,3% |
| 2021 | 291,3 K RON | 54,6 K RON | 533,3% |
| 2022 | 311,3 K RON | 37,2 K RON | 837,1% |
| 2023 | 342,4 K RON | 23,1 K RON | 1.479,1% |
| 2024 | 339,7 K RON | 31,0 K RON | 1.095,3% |
| 2025 | 313,8 K RON | 23,5 K RON | 1.336,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 91,7 K RON | 126,3 K RON | 157,3 K RON | 142,3 K RON | 169,0 K RON | 142,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −50,5 K RON | −37,3 K RON | −37,5 K RON | −45,1 K RON | 10,5 K RON | 18,4 K RON | ▲ 74,4% |
| Total active | 78,7 K RON | 60,2 K RON | 54,6 K RON | 37,2 K RON | 23,1 K RON | 31,0 K RON | 23,5 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −148,9 K RON | −199,4 K RON | −236,6 K RON | −274,1 K RON | −319,2 K RON | −308,7 K RON | −290,3 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 227,6 K RON | 259,5 K RON | 291,3 K RON | 311,3 K RON | 342,4 K RON | 339,7 K RON | 313,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -75,56 | -55,03 | -29,50 | -23,81 | -31,71 | 6,23 | 12,86 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1336% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.