RAPHAELA IMOB S.R.L.
CUI: 37923072
J2017000841063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dipsa, Comuna Galaţii Bistriţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37923072
Cod înmatriculare
J2017000841063
EUID
ROONRC.J2017000841063
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dipsa, Comuna Galaţii Bistriţei, 289, 427087
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dipsa, Comuna Galaţii Bistriţei
Număr:
289
Cod poștal:
427087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.167 RON | 40.167 RON | 38.824 RON | 138 RON | 1.343 RON | 51.642 RON | 49.527 RON | 2.115 RON | −21.392 RON | 73.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.975 RON | 70.509 RON | 45.969 RON | 23.650 RON | 24.540 RON | 55.430 RON | 48.925 RON | 6.505 RON | 2.258 RON | 53.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.629 RON | 88.846 RON | 76.160 RON | 11.967 RON | 12.686 RON | 124.923 RON | 118.571 RON | 6.352 RON | 14.225 RON | 110.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.534 RON | 114.584 RON | 50.257 RON | 63.181 RON | 64.327 RON | 295.227 RON | 287.681 RON | 7.546 RON | 116.759 RON | 178.468 RON | 0 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.765 RON | 75.492 RON | 46.159 RON | 25.304 RON | 29.333 RON | 308.937 RON | 282.871 RON | 26.066 RON | 142.063 RON | 166.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMI ANCUTA IONELA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
74,8 K RON
Rezultat Net 2024
25,3 K RON
Total Active 2024
308,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,2 K RON | 69,0 K RON | 53,6 K RON | 0 RON | 106,5 K RON | 74,8 K RON |
| Venituri totale | 40,2 K RON | 70,5 K RON | 88,8 K RON | 0 RON | 114,6 K RON | 75,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 46,0 K RON | 76,2 K RON | 0 RON | 50,3 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | 138 RON | 23,7 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | 63,2 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate282,9 K RON (91.6%)
Active circulante26,1 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,2%
Marjă netă
33,8%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,0 K RON | 51,6 K RON | 141,4% |
| 2020 | 53,2 K RON | 55,4 K RON | 95,9% |
| 2021 | 110,7 K RON | 124,9 K RON | 88,6% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 178,5 K RON | 295,2 K RON | 60,5% |
| 2024 | 166,9 K RON | 308,9 K RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,2 K RON | 69,0 K RON | 53,6 K RON | 0 RON | 106,5 K RON | 74,8 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | 138 RON | 23,7 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | 63,2 K RON | 25,3 K RON | ▼ 59,9% |
| Total active | 51,6 K RON | 55,4 K RON | 124,9 K RON | 0 RON | 295,2 K RON | 308,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | 2,3 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 116,8 K RON | 142,1 K RON | ▲ 21,7% |
| Datorii totale | 73,0 K RON | 53,2 K RON | 110,7 K RON | 0 RON | 178,5 K RON | 166,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,12 | 0,06 | – | 0,04 | 0,16 | ▲ 269,3% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 34,29 | 22,31 | – | 59,31 | 33,84 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 48 | 20 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.