NAOMI & DARIA S.R.L.
CUI: 37591275
J2017000842334
SRL
Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37591275
Cod înmatriculare
J2017000842334
EUID
ROONRC.J2017000842334
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus, TUDOR ARGHEZI, 5, 727611
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
5
Cod poștal:
727611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 973.439 RON | 987.889 RON | 570.842 RON | 407.310 RON | 417.047 RON | 464.829 RON | 52.559 RON | 412.270 RON | 407.510 RON | 57.319 RON | 7.616 RON | 9.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.087.277 RON | 1.176.056 RON | 865.787 RON | 299.382 RON | 310.269 RON | 793.108 RON | 74.518 RON | 718.590 RON | 706.892 RON | 86.216 RON | 25.030 RON | 4.595 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.065.186 RON | 2.131.323 RON | 1.422.168 RON | 688.502 RON | 709.155 RON | 1.485.886 RON | 232.842 RON | 1.253.044 RON | 1.395.394 RON | 90.492 RON | 10.090 RON | 963.951 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.501.605 RON | 2.520.872 RON | 1.805.017 RON | 690.731 RON | 715.855 RON | 1.075.460 RON | 363.877 RON | 711.583 RON | 690.931 RON | 384.529 RON | 5.243 RON | 574.901 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.751.954 RON | 2.782.647 RON | 2.281.655 RON | 473.368 RON | 500.992 RON | 1.245.387 RON | 715.825 RON | 529.562 RON | 624.299 RON | 621.088 RON | 1.751 RON | 461.140 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 3.168.899 RON | 3.177.792 RON | 2.615.245 RON | 472.871 RON | 562.547 RON | 1.713.632 RON | 1.027.118 RON | 686.514 RON | 473.071 RON | 1.240.561 RON | 53.225 RON | 505.129 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 3.735.694 RON | 3.758.139 RON | 3.412.882 RON | 282.506 RON | 345.257 RON | 2.048.383 RON | 1.373.076 RON | 675.307 RON | 282.706 RON | 1.765.677 RON | 126.314 RON | 175.580 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELBA DANIEL
administrator
Oraş Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,74 M RON
Rezultat Net 2025
282,5 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,4 K RON | 1,09 M RON | 2,07 M RON | 2,50 M RON | 2,75 M RON | 3,17 M RON | 3,74 M RON |
| Venituri totale | 987,9 K RON | 1,18 M RON | 2,13 M RON | 2,52 M RON | 2,78 M RON | 3,18 M RON | 3,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 570,8 K RON | 865,8 K RON | 1,42 M RON | 1,81 M RON | 2,28 M RON | 2,62 M RON | 3,41 M RON |
| Rezultat net | 407,3 K RON | 299,4 K RON | 688,5 K RON | 690,7 K RON | 473,4 K RON | 472,9 K RON | 282,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (67%)
Active circulante675,3 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,3 K RON
Creanțe175,6 K RON
Numerar373,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,57 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,28 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,6%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,3 K RON | 464,8 K RON | 12,3% |
| 2020 | 86,2 K RON | 793,1 K RON | 10,9% |
| 2021 | 90,5 K RON | 1,49 M RON | 6,1% |
| 2022 | 384,5 K RON | 1,08 M RON | 35,8% |
| 2023 | 621,1 K RON | 1,25 M RON | 49,9% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,71 M RON | 72,4% |
| 2025 | 1,77 M RON | 2,05 M RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,4 K RON | 1,09 M RON | 2,07 M RON | 2,50 M RON | 2,75 M RON | 3,17 M RON | 3,74 M RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 407,3 K RON | 299,4 K RON | 688,5 K RON | 690,7 K RON | 473,4 K RON | 472,9 K RON | 282,5 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 464,8 K RON | 793,1 K RON | 1,49 M RON | 1,08 M RON | 1,25 M RON | 1,71 M RON | 2,05 M RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 407,5 K RON | 706,9 K RON | 1,40 M RON | 690,9 K RON | 624,3 K RON | 473,1 K RON | 282,7 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 86,2 K RON | 90,5 K RON | 384,5 K RON | 621,1 K RON | 1,24 M RON | 1,77 M RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 7,19 | 8,33 | 13,85 | 1,85 | 0,85 | 0,55 | 0,38 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 41,84 | 27,54 | 33,34 | 27,61 | 17,20 | 14,92 | 7,56 | ▼ 49,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (282,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.