EAG CANTINA SERVICE S.R.L.
CUI: 38639800
J2017000855079
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38639800
Cod înmatriculare
J2017000855079
EUID
ROONRC.J2017000855079
Data înmatriculării
2017-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 15, P, 710001, Corp B
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
15
Etaj:
P
Cod poștal:
710001
Completare adresă:
Corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.172.947 RON | 1.205.651 RON | 1.128.061 RON | 66.455 RON | 77.590 RON | 337.570 RON | 28.081 RON | 309.489 RON | −67.524 RON | 405.293 RON | 25.245 RON | 26.911 RON | 0 RON | 199 RON | 10 |
| 2020 | 1.179.389 RON | 1.215.364 RON | 1.185.140 RON | 19.249 RON | 30.224 RON | 304.443 RON | 23.822 RON | 280.621 RON | −48.276 RON | 353.083 RON | 19.657 RON | 30.121 RON | 0 RON | 364 RON | 10 |
| 2021 | 1.301.050 RON | 1.357.841 RON | 1.213.768 RON | 132.396 RON | 144.073 RON | 302.228 RON | 76.975 RON | 225.253 RON | 84.119 RON | 218.921 RON | 102.302 RON | 24.654 RON | 0 RON | 812 RON | 10 |
| 2022 | 1.021.006 RON | 1.020.142 RON | 1.217.196 RON | −205.400 RON | −197.054 RON | 94.736 RON | 52.160 RON | 42.576 RON | −121.281 RON | 217.014 RON | 29.624 RON | 11.083 RON | 0 RON | 997 RON | 10 |
| 2023 | 816.321 RON | 811.145 RON | 1.162.167 RON | −351.022 RON | −351.022 RON | 74.084 RON | 27.345 RON | 46.739 RON | −472.303 RON | 547.539 RON | 20.758 RON | 25.301 RON | 0 RON | 1.152 RON | 10 |
| 2024 | 964.133 RON | 955.265 RON | 1.269.255 RON | −313.990 RON | −313.990 RON | 204.871 RON | 95.775 RON | 109.096 RON | −786.293 RON | 992.076 RON | 20.329 RON | 85.155 RON | 0 RON | 912 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARU GEORGE
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−786.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−313.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 484.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
964,1 K RON
Rezultat Net 2024
−314,0 K RON
Total Active 2024
204,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON | 1,02 M RON | 816,3 K RON | 964,1 K RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 1,02 M RON | 811,1 K RON | 955,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,16 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 19,2 K RON | 132,4 K RON | −205,4 K RON | −351,0 K RON | −314,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 834,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−786.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (46.7%)
Active circulante109,1 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe85,2 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,43 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,32 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-153,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,3 K RON | 337,6 K RON | 120,1% |
| 2020 | 353,1 K RON | 304,4 K RON | 116,0% |
| 2021 | 218,9 K RON | 302,2 K RON | 72,4% |
| 2022 | 217,0 K RON | 94,7 K RON | 229,1% |
| 2023 | 547,5 K RON | 74,1 K RON | 739,1% |
| 2024 | 992,1 K RON | 204,9 K RON | 484,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON | 1,02 M RON | 816,3 K RON | 964,1 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 19,2 K RON | 132,4 K RON | −205,4 K RON | −351,0 K RON | −314,0 K RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 337,6 K RON | 304,4 K RON | 302,2 K RON | 94,7 K RON | 74,1 K RON | 204,9 K RON | ▲ 176,5% |
| Capitaluri proprii | −67,5 K RON | −48,3 K RON | 84,1 K RON | −121,3 K RON | −472,3 K RON | −786,3 K RON | ▼ 66,5% |
| Datorii totale | 405,3 K RON | 353,1 K RON | 218,9 K RON | 217,0 K RON | 547,5 K RON | 992,1 K RON | ▲ 81,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,79 | 1,03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 5,67 | 1,63 | 10,18 | -20,12 | -43,00 | -32,57 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 80 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 484.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.