KATI SCHELA SRL
CUI: 38036044
J2017000878276
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38036044
Cod înmatriculare
J2017000878276
EUID
ROONRC.J2017000878276
Data înmatriculării
2017-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, BRÂNDUŞELOR, 41, 617466
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
BRÂNDUŞELOR
Număr:
41
Cod poștal:
617466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.148.469 RON | 1.149.050 RON | 532.739 RON | 607.124 RON | 616.311 RON | 580.762 RON | 25.022 RON | 555.740 RON | 400 RON | 580.362 RON | 2.942 RON | 105.927 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.181.306 RON | 1.182.739 RON | 491.688 RON | 680.213 RON | 691.051 RON | 493.740 RON | 102.726 RON | 391.014 RON | 400 RON | 493.340 RON | 938 RON | 55.616 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 870.377 RON | 874.654 RON | 523.373 RON | 343.077 RON | 351.281 RON | 485.371 RON | 65.431 RON | 419.940 RON | 400 RON | 484.971 RON | 12.756 RON | 1.108 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.147.384 RON | 1.147.708 RON | 692.628 RON | 443.606 RON | 455.080 RON | 260.655 RON | 42.976 RON | 217.679 RON | −600 RON | 261.255 RON | 2.235 RON | 79.384 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 972.845 RON | 977.075 RON | 703.107 RON | 264.197 RON | 273.968 RON | 327.895 RON | 41.200 RON | 286.695 RON | 78.814 RON | 249.081 RON | 950 RON | 20.675 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.443.485 RON | 1.444.556 RON | 694.441 RON | 711.258 RON | 750.115 RON | 571.677 RON | 45.856 RON | 525.821 RON | 400 RON | 571.277 RON | 940 RON | 141.636 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.814.717 RON | 1.851.809 RON | 964.094 RON | 737.281 RON | 887.715 RON | 485.402 RON | 129.923 RON | 355.479 RON | 400 RON | 485.002 RON | 107 RON | 142.394 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONEA PETRU
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,81 M RON
Rezultat Net 2025
737,3 K RON
Total Active 2025
485,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 870,4 K RON | 1,15 M RON | 972,8 K RON | 1,44 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 874,7 K RON | 1,15 M RON | 977,1 K RON | 1,44 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 532,7 K RON | 491,7 K RON | 523,4 K RON | 692,6 K RON | 703,1 K RON | 694,4 K RON | 964,1 K RON |
| Rezultat net | 607,1 K RON | 680,2 K RON | 343,1 K RON | 443,6 K RON | 264,2 K RON | 711,3 K RON | 737,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,9 K RON (26.8%)
Active circulante355,5 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107 RON
Creanțe142,4 K RON
Numerar213,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16.959,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,74 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,9%
Marjă netă
40,6%
ROA
151,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 580,4 K RON | 580,8 K RON | 99,9% |
| 2020 | 493,3 K RON | 493,7 K RON | 99,9% |
| 2021 | 485,0 K RON | 485,4 K RON | 99,9% |
| 2022 | 261,3 K RON | 260,7 K RON | 100,2% |
| 2023 | 249,1 K RON | 327,9 K RON | 76,0% |
| 2024 | 571,3 K RON | 571,7 K RON | 99,9% |
| 2025 | 485,0 K RON | 485,4 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 870,4 K RON | 1,15 M RON | 972,8 K RON | 1,44 M RON | 1,81 M RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 607,1 K RON | 680,2 K RON | 343,1 K RON | 443,6 K RON | 264,2 K RON | 711,3 K RON | 737,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 580,8 K RON | 493,7 K RON | 485,4 K RON | 260,7 K RON | 327,9 K RON | 571,7 K RON | 485,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 400 RON | 400 RON | 400 RON | −600 RON | 78,8 K RON | 400 RON | 400 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 580,4 K RON | 493,3 K RON | 485,0 K RON | 261,3 K RON | 249,1 K RON | 571,3 K RON | 485,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,79 | 0,87 | 0,83 | 1,15 | 0,92 | 0,73 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 52,86 | 57,58 | 39,42 | 38,66 | 27,16 | 49,27 | 40,63 | ▼ 17,5% |
| Scor bonitate | 53 | 53 | 53 | 55 | 67 | 61 | 61 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (737,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.