NISIP BALAST SRL
CUI: 37255380
J2017000886354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37255380
Cod înmatriculare
J2017000886354
EUID
ROONRC.J2017000886354
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URSENI, 4, 300703, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URSENI
Număr:
4
Cod poștal:
300703
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 571.123 RON | 571.123 RON | 359.859 RON | 205.553 RON | 211.264 RON | 604.375 RON | 26.791 RON | 577.584 RON | 539.327 RON | 65.048 RON | 55.584 RON | 39.551 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 426.560 RON | 426.560 RON | 365.570 RON | 56.726 RON | 60.990 RON | 711.353 RON | 19.461 RON | 691.892 RON | 596.052 RON | 115.301 RON | 72.804 RON | 26.081 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 487.365 RON | 487.365 RON | 531.451 RON | −48.664 RON | −44.086 RON | 667.939 RON | 15.247 RON | 652.692 RON | 547.389 RON | 120.550 RON | 68.830 RON | 38.123 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 806.936 RON | 806.936 RON | 730.748 RON | 68.279 RON | 76.188 RON | 616.757 RON | 13.878 RON | 602.879 RON | 515.668 RON | 101.089 RON | 65.309 RON | 42.704 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 649.339 RON | 649.339 RON | 601.402 RON | 41.899 RON | 47.937 RON | 838.660 RON | 268.088 RON | 570.572 RON | 507.567 RON | 335.158 RON | 65.204 RON | 57.292 RON | 0 RON | 4.065 RON | 8 |
| 2024 | 679.024 RON | 679.864 RON | 698.245 RON | −33.702 RON | −18.381 RON | 406.857 RON | 223.642 RON | 183.215 RON | 111.365 RON | 295.492 RON | 66.021 RON | 103.417 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 465.620 RON | 466.460 RON | 551.502 RON | −94.074 RON | −85.042 RON | 413.583 RON | 218.044 RON | 195.539 RON | 17.291 RON | 396.292 RON | 121.601 RON | 68.923 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPULEASA ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
465,6 K RON
Rezultat Net 2025
−94,1 K RON
Total Active 2025
413,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,1 K RON | 426,6 K RON | 487,4 K RON | 806,9 K RON | 649,3 K RON | 679,0 K RON | 465,6 K RON |
| Venituri totale | 571,1 K RON | 426,6 K RON | 487,4 K RON | 806,9 K RON | 649,3 K RON | 679,9 K RON | 466,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,9 K RON | 365,6 K RON | 531,5 K RON | 730,7 K RON | 601,4 K RON | 698,2 K RON | 551,5 K RON |
| Rezultat net | 205,6 K RON | 56,7 K RON | −48,7 K RON | 68,3 K RON | 41,9 K RON | −33,7 K RON | −94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 633,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,0 K RON (52.7%)
Active circulante195,5 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,6 K RON
Creanțe68,9 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 604,4 K RON | 10,8% |
| 2020 | 115,3 K RON | 711,4 K RON | 16,2% |
| 2021 | 120,6 K RON | 667,9 K RON | 18,1% |
| 2022 | 101,1 K RON | 616,8 K RON | 16,4% |
| 2023 | 335,2 K RON | 838,7 K RON | 40,0% |
| 2024 | 295,5 K RON | 406,9 K RON | 72,6% |
| 2025 | 396,3 K RON | 413,6 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,1 K RON | 426,6 K RON | 487,4 K RON | 806,9 K RON | 649,3 K RON | 679,0 K RON | 465,6 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 205,6 K RON | 56,7 K RON | −48,7 K RON | 68,3 K RON | 41,9 K RON | −33,7 K RON | −94,1 K RON | ▼ 179,1% |
| Total active | 604,4 K RON | 711,4 K RON | 667,9 K RON | 616,8 K RON | 838,7 K RON | 406,9 K RON | 413,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 539,3 K RON | 596,1 K RON | 547,4 K RON | 515,7 K RON | 507,6 K RON | 111,4 K RON | 17,3 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 115,3 K RON | 120,6 K RON | 101,1 K RON | 335,2 K RON | 295,5 K RON | 396,3 K RON | ▲ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 8,88 | 6,00 | 5,41 | 5,96 | 1,70 | 0,62 | 0,49 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 35,99 | 13,30 | -9,99 | 8,46 | 6,45 | -4,96 | -20,20 | ▼ 307,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 95 | 70 | 37 | 18 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 633,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.