ROCAS MUSCEL EXPLOATARE S.A.
CUI: 193068
J2017000892036
SA
Argeş, Municipiul Câmpulung
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
193068
Cod înmatriculare
J2017000892036
EUID
ROONRC.J2017000892036
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, GRIGORE ALEXANDRESCU, 15A, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
15A
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10 RON | 2.297 RON | −2.287 RON | −2.287 RON | 187.540 RON | 9.059 RON | 178.481 RON | 7.033 RON | 180.507 RON | 172.582 RON | 5.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.000 RON | 15.305 RON | 6.341 RON | 8.864 RON | 8.964 RON | 200.433 RON | 9.059 RON | 191.374 RON | 15.897 RON | 184.536 RON | 177.832 RON | 10.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.110 RON | 25.360 RON | 18.835 RON | 6.244 RON | 6.525 RON | 214.205 RON | 9.059 RON | 205.146 RON | 22.141 RON | 192.064 RON | 174.905 RON | 25.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.000 RON | 14.965 RON | 13.336 RON | 1.469 RON | 1.629 RON | 220.526 RON | 9.059 RON | 211.467 RON | 23.609 RON | 196.917 RON | 173.708 RON | 34.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.000 RON | 13.885 RON | 13.065 RON | 695 RON | 820 RON | 225.411 RON | 9.059 RON | 216.352 RON | 24.304 RON | 201.107 RON | 172.581 RON | 35.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13.230 RON | −13.230 RON | −13.230 RON | 213.287 RON | 9.059 RON | 204.228 RON | 11.075 RON | 202.212 RON | 172.582 RON | 27.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 23.778 RON | −23.778 RON | −23.778 RON | 195.509 RON | 0 RON | 195.509 RON | −12.703 RON | 208.212 RON | 172.582 RON | 22.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CICU RONY-RAUL
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
PĂUN DANIEL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
195,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 28,1 K RON | 16,0 K RON | 15,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10 RON | 15,3 K RON | 25,4 K RON | 15,0 K RON | 13,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 6,3 K RON | 18,8 K RON | 13,3 K RON | 13,1 K RON | 13,2 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 1,5 K RON | 695 RON | −13,2 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante195,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,6 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar745 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,5 K RON | 187,5 K RON | 96,3% |
| 2020 | 184,5 K RON | 200,4 K RON | 92,1% |
| 2021 | 192,1 K RON | 214,2 K RON | 89,7% |
| 2022 | 196,9 K RON | 220,5 K RON | 89,3% |
| 2023 | 201,1 K RON | 225,4 K RON | 89,2% |
| 2024 | 202,2 K RON | 213,3 K RON | 94,8% |
| 2025 | 208,2 K RON | 195,5 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 28,1 K RON | 16,0 K RON | 15,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 1,5 K RON | 695 RON | −13,2 K RON | −23,8 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 187,5 K RON | 200,4 K RON | 214,2 K RON | 220,5 K RON | 225,4 K RON | 213,3 K RON | 195,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 15,9 K RON | 22,1 K RON | 23,6 K RON | 24,3 K RON | 11,1 K RON | −12,7 K RON | ▼ 214,7% |
| Datorii totale | 180,5 K RON | 184,5 K RON | 192,1 K RON | 196,9 K RON | 201,1 K RON | 202,2 K RON | 208,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | – | 88,64 | 22,21 | 9,18 | 4,63 | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 68 | 75 | 62 | 57 | 33 | 20 | ▼ 39,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.