PAGITSCH DESIGN SRL
CUI: 37952159
J2017000905064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37952159
Cod înmatriculare
J2017000905064
EUID
ROONRC.J2017000905064
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIVIU REBREANU, 3, 420008
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
3
Cod poștal:
420008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.065.235 RON | 1.072.045 RON | 1.022.525 RON | 48.546 RON | 49.520 RON | 288.099 RON | 112.448 RON | 175.651 RON | 7.047 RON | 281.052 RON | 397 RON | 30.658 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.924.993 RON | 2.177.197 RON | 2.046.378 RON | 110.109 RON | 130.819 RON | 669.165 RON | 149.246 RON | 519.919 RON | 117.156 RON | 552.009 RON | 204.522 RON | 168.847 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 4.258.987 RON | 5.168.390 RON | 5.103.732 RON | 25.417 RON | 64.658 RON | 1.913.779 RON | 264.885 RON | 1.648.894 RON | 142.572 RON | 1.771.207 RON | 1.063.333 RON | 495.635 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.337.095 RON | 2.795.748 RON | 2.746.806 RON | 30.056 RON | 48.942 RON | 2.417.295 RON | 37.693 RON | 2.379.602 RON | 122.628 RON | 2.294.667 RON | 1.552.670 RON | 793.287 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 722.350 RON | 976.044 RON | 876.709 RON | 93.417 RON | 99.335 RON | 2.471.339 RON | 19.291 RON | 2.452.048 RON | 216.045 RON | 2.255.294 RON | 1.766.503 RON | 644.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.707.379 RON | 1.139.532 RON | 1.081.788 RON | 14.043 RON | 57.744 RON | 2.441.953 RON | 375.032 RON | 2.066.921 RON | 230.088 RON | 2.211.865 RON | 1.081.037 RON | 962.149 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALVAN CHRISTIAN TOM
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,71 M RON
Rezultat Net 2024
14,0 K RON
Total Active 2024
2,44 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,92 M RON | 4,26 M RON | 2,34 M RON | 722,4 K RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 2,18 M RON | 5,17 M RON | 2,80 M RON | 976,0 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 2,05 M RON | 5,10 M RON | 2,75 M RON | 876,7 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 110,1 K RON | 25,4 K RON | 30,1 K RON | 93,4 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,0 K RON (15.4%)
Active circulante2,07 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe962,1 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,1 K RON | 288,1 K RON | 97,6% |
| 2020 | 552,0 K RON | 669,2 K RON | 82,5% |
| 2021 | 1,77 M RON | 1,91 M RON | 92,6% |
| 2022 | 2,29 M RON | 2,42 M RON | 94,9% |
| 2023 | 2,26 M RON | 2,47 M RON | 91,3% |
| 2024 | 2,21 M RON | 2,44 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,92 M RON | 4,26 M RON | 2,34 M RON | 722,4 K RON | 1,71 M RON | ▲ 136,4% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 110,1 K RON | 25,4 K RON | 30,1 K RON | 93,4 K RON | 14,0 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 288,1 K RON | 669,2 K RON | 1,91 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 2,44 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 117,2 K RON | 142,6 K RON | 122,6 K RON | 216,0 K RON | 230,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 281,1 K RON | 552,0 K RON | 1,77 M RON | 2,29 M RON | 2,26 M RON | 2,21 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,94 | 0,93 | 1,04 | 1,09 | 0,93 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 4,56 | 5,72 | 0,60 | 1,29 | 12,93 | 0,82 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 43 | 58 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.