G.S. MANAGEMENT WORK SRL
CUI: 37271912
J2017000926359
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37271912
Cod înmatriculare
J2017000926359
EUID
ROONRC.J2017000926359
Data înmatriculării
2017-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 10, 307370, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Număr:
10
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.900 RON | 271.900 RON | 131.467 RON | 137.678 RON | 140.433 RON | 337.316 RON | 927 RON | 336.389 RON | 307.842 RON | 29.474 RON | 0 RON | 22.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 142.405 RON | 153.655 RON | 102.234 RON | 49.878 RON | 51.421 RON | 397.942 RON | 4.735 RON | 393.207 RON | 357.721 RON | 40.221 RON | 0 RON | 55.402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 123.140 RON | 163.925 RON | 142.231 RON | 20.672 RON | 21.694 RON | 62.275 RON | 7.445 RON | 54.830 RON | 21.393 RON | 40.882 RON | 0 RON | 34.888 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 160.560 RON | 160.560 RON | 231.193 RON | −72.072 RON | −70.633 RON | 67.122 RON | 4.586 RON | 62.536 RON | −56.179 RON | 123.301 RON | 0 RON | 49.939 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 167.900 RON | 167.900 RON | 221.940 RON | −55.719 RON | −54.040 RON | 41.173 RON | 4.075 RON | 37.098 RON | −111.898 RON | 153.071 RON | 0 RON | 32.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 376.089 RON | 376.089 RON | 218.675 RON | 151.847 RON | 157.414 RON | 128.546 RON | 6.558 RON | 121.988 RON | 39.948 RON | 88.598 RON | 0 RON | 107.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 368.568 RON | 368.568 RON | 438.660 RON | −75.956 RON | −70.092 RON | 84.799 RON | 6.047 RON | 78.752 RON | −75.708 RON | 160.507 RON | 0 RON | 53.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HISOM GHEORGHE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
368,6 K RON
Rezultat Net 2025
−76,0 K RON
Total Active 2025
84,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 142,4 K RON | 123,1 K RON | 160,6 K RON | 167,9 K RON | 376,1 K RON | 368,6 K RON |
| Venituri totale | 271,9 K RON | 153,7 K RON | 163,9 K RON | 160,6 K RON | 167,9 K RON | 376,1 K RON | 368,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,5 K RON | 102,2 K RON | 142,2 K RON | 231,2 K RON | 221,9 K RON | 218,7 K RON | 438,7 K RON |
| Rezultat net | 137,7 K RON | 49,9 K RON | 20,7 K RON | −72,1 K RON | −55,7 K RON | 151,8 K RON | −76,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (7.1%)
Active circulante78,8 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,5 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-89,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,5 K RON | 337,3 K RON | 8,7% |
| 2020 | 40,2 K RON | 397,9 K RON | 10,1% |
| 2021 | 40,9 K RON | 62,3 K RON | 65,7% |
| 2022 | 123,3 K RON | 67,1 K RON | 183,7% |
| 2023 | 153,1 K RON | 41,2 K RON | 371,8% |
| 2024 | 88,6 K RON | 128,5 K RON | 68,9% |
| 2025 | 160,5 K RON | 84,8 K RON | 189,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 142,4 K RON | 123,1 K RON | 160,6 K RON | 167,9 K RON | 376,1 K RON | 368,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 137,7 K RON | 49,9 K RON | 20,7 K RON | −72,1 K RON | −55,7 K RON | 151,8 K RON | −76,0 K RON | ▼ 150,0% |
| Total active | 337,3 K RON | 397,9 K RON | 62,3 K RON | 67,1 K RON | 41,2 K RON | 128,5 K RON | 84,8 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 307,8 K RON | 357,7 K RON | 21,4 K RON | −56,2 K RON | −111,9 K RON | 39,9 K RON | −75,7 K RON | ▼ 289,5% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 40,2 K RON | 40,9 K RON | 123,3 K RON | 153,1 K RON | 88,6 K RON | 160,5 K RON | ▲ 81,2% |
| Lichiditate curentă | 11,41 | 9,78 | 1,34 | 0,51 | 0,24 | 1,38 | 0,49 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 50,64 | 35,03 | 16,79 | -44,89 | -33,19 | 40,38 | -20,61 | ▼ 151,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 65 | 24 | 27 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.