HEALTHCARE HOSPITAL SYSTEM S.A.
CUI: 37202491
J2017000951122
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37202491
Cod înmatriculare
J2017000951122
EUID
ROONRC.J2017000951122
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ORĂŞTIE, 10, Depozitul 14, magazin 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ORĂŞTIE
Număr:
10
Completare adresă:
Depozitul 14, magazin 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8.121 RON | 76.597 RON | −68.476 RON | −68.476 RON | 539.352 RON | 488.202 RON | 51.150 RON | −162.527 RON | 701.879 RON | 0 RON | 42.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 544 RON | 189.227 RON | −188.683 RON | −188.683 RON | 1.044.108 RON | 929.973 RON | 114.135 RON | −351.209 RON | 1.395.317 RON | 1.760 RON | 84.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 4.071 RON | 923.766 RON | −919.695 RON | −919.695 RON | 993.197 RON | 799.138 RON | 194.059 RON | −1.270.905 RON | 2.264.102 RON | 2.213 RON | 175.966 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 3 RON | 462.622 RON | −462.619 RON | −462.619 RON | 943.531 RON | 729.546 RON | 213.985 RON | −1.717.719 RON | 2.661.250 RON | 1.760 RON | 204.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 155.000 RON | 165.790 RON | −10.790 RON | −10.790 RON | 935.770 RON | 590.360 RON | 345.410 RON | −1.728.509 RON | 2.664.279 RON | 1.760 RON | 337.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 54.808 RON | −54.808 RON | −54.808 RON | 863.449 RON | 553.577 RON | 309.872 RON | −1.783.317 RON | 2.646.766 RON | 0 RON | 306.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN SORIN LUCIAN IOAN
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități de design specializat
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.783.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−54,8 K RON
Total Active 2024
863,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 544 RON | 4,1 K RON | 3 RON | 155,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 76,6 K RON | 189,2 K RON | 923,8 K RON | 462,6 K RON | 165,8 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | −68,5 K RON | −188,7 K RON | −919,7 K RON | −462,6 K RON | −10,8 K RON | −54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.783.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate553,6 K RON (64.1%)
Active circulante309,9 K RON (35.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe306,9 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 701,9 K RON | 539,4 K RON | 130,1% |
| 2020 | 1,40 M RON | 1,04 M RON | 133,6% |
| 2021 | 2,26 M RON | 993,2 K RON | 228,0% |
| 2022 | 2,66 M RON | 943,5 K RON | 282,1% |
| 2023 | 2,66 M RON | 935,8 K RON | 284,7% |
| 2024 | 2,65 M RON | 863,4 K RON | 306,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −68,5 K RON | −188,7 K RON | −919,7 K RON | −462,6 K RON | −10,8 K RON | −54,8 K RON | ▼ 408,0% |
| Total active | 539,4 K RON | 1,04 M RON | 993,2 K RON | 943,5 K RON | 935,8 K RON | 863,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −162,5 K RON | −351,2 K RON | −1,27 M RON | −1,72 M RON | −1,73 M RON | −1,78 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 701,9 K RON | 1,40 M RON | 2,26 M RON | 2,66 M RON | 2,66 M RON | 2,65 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.