BIB SAFE GUARD S.R.L.
CUI: 38091456
J2017000960302
SRL
Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38091456
Cod înmatriculare
J2017000960302
EUID
ROONRC.J2017000960302
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică, GHERŢA MICĂ, 758B, 447140
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Stradă:
GHERŢA MICĂ
Număr:
758B
Cod poștal:
447140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.521 RON | 2.521 RON | 38.533 RON | −36.054 RON | −36.012 RON | 51.637 RON | 46.715 RON | 4.922 RON | −68.767 RON | 120.404 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.025 RON | 3.025 RON | 21.750 RON | −18.816 RON | −18.725 RON | 32.584 RON | 26.866 RON | 5.718 RON | −87.582 RON | 120.166 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.184 RON | 9.586 RON | 8.648 RON | 650 RON | 938 RON | 33.592 RON | 20.126 RON | 13.466 RON | −86.932 RON | 120.524 RON | 0 RON | 905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.400 RON | 8.400 RON | 8.307 RON | −159 RON | 93 RON | 33.370 RON | 13.705 RON | 19.665 RON | −87.091 RON | 120.461 RON | 0 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.350 RON | 3.350 RON | 737 RON | 2.195 RON | 2.613 RON | 36.221 RON | 13.555 RON | 22.666 RON | −84.896 RON | 121.117 RON | 0 RON | 1.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 90 RON | −90 RON | −90 RON | 13.564 RON | 13.555 RON | 9 RON | −84.986 RON | 98.550 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURA BIANCA DANIELA
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 726.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−90 RON
Total Active 2024
13,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 3,0 K RON | 6,2 K RON | 8,4 K RON | 3,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 3,0 K RON | 9,6 K RON | 8,4 K RON | 3,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 21,8 K RON | 8,6 K RON | 8,3 K RON | 737 RON | 90 RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −18,8 K RON | 650 RON | −159 RON | 2,2 K RON | −90 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (99.9%)
Active circulante9 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,4 K RON | 51,6 K RON | 233,2% |
| 2020 | 120,2 K RON | 32,6 K RON | 368,8% |
| 2021 | 120,5 K RON | 33,6 K RON | 358,8% |
| 2022 | 120,5 K RON | 33,4 K RON | 361,0% |
| 2023 | 121,1 K RON | 36,2 K RON | 334,4% |
| 2024 | 98,6 K RON | 13,6 K RON | 726,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 3,0 K RON | 6,2 K RON | 8,4 K RON | 3,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −18,8 K RON | 650 RON | −159 RON | 2,2 K RON | −90 RON | ▼ 104,1% |
| Total active | 51,6 K RON | 32,6 K RON | 33,6 K RON | 33,4 K RON | 36,2 K RON | 13,6 K RON | ▼ 62,6% |
| Capitaluri proprii | −68,8 K RON | −87,6 K RON | −86,9 K RON | −87,1 K RON | −84,9 K RON | −85,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 120,4 K RON | 120,2 K RON | 120,5 K RON | 120,5 K RON | 121,1 K RON | 98,6 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,00 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | -1.430,15 | -622,02 | 10,51 | -1,89 | 65,52 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 27 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 726.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.