DILIGITIS SRL
CUI: 37707540
J2017000980337
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37707540
Cod înmatriculare
J2017000980337
EUID
ROONRC.J2017000980337
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MIRĂUŢILOR, 26, 720028
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MIRĂUŢILOR
Număr:
26
Cod poștal:
720028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.015 RON | 95.595 RON | 116.019 RON | −21.315 RON | −20.424 RON | 13.436 RON | 0 RON | 13.436 RON | −40.346 RON | 53.782 RON | 0 RON | 8.846 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 71.086 RON | 87.579 RON | 90.711 RON | −3.641 RON | −3.132 RON | 7.774 RON | 0 RON | 7.774 RON | −43.987 RON | 51.761 RON | 0 RON | 5.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 125.330 RON | 125.330 RON | 124.901 RON | −158 RON | 429 RON | 10.421 RON | 0 RON | 10.421 RON | −44.145 RON | 54.566 RON | 0 RON | 6.733 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 136.850 RON | 136.850 RON | 108.380 RON | 27.101 RON | 28.470 RON | 14.418 RON | 0 RON | 14.418 RON | −17.044 RON | 31.462 RON | 0 RON | 5.655 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 120.358 RON | 120.358 RON | 78.622 RON | 40.556 RON | 41.736 RON | 34.230 RON | 0 RON | 34.230 RON | 23.512 RON | 10.718 RON | 17.052 RON | 8.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.275 RON | 245.655 RON | 195.804 RON | 47.759 RON | 49.851 RON | 250.676 RON | 145.309 RON | 105.367 RON | 71.271 RON | 213.433 RON | 89.088 RON | 5.655 RON | 0 RON | 34.028 RON | 2 |
| 2025 | 379.895 RON | 379.980 RON | 371.812 RON | 1.230 RON | 8.168 RON | 166.336 RON | 102.779 RON | 63.557 RON | 1.430 RON | 178.855 RON | 55.703 RON | 1.200 RON | 0 RON | 13.949 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARI POPESCU TIBERIU DORMIDONT
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
166,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 71,1 K RON | 125,3 K RON | 136,9 K RON | 120,4 K RON | 245,3 K RON | 379,9 K RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 87,6 K RON | 125,3 K RON | 136,9 K RON | 120,4 K RON | 245,7 K RON | 380,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,0 K RON | 90,7 K RON | 124,9 K RON | 108,4 K RON | 78,6 K RON | 195,8 K RON | 371,8 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −3,6 K RON | −158 RON | 27,1 K RON | 40,6 K RON | 47,8 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,8 K RON (61.8%)
Active circulante63,6 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,82 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 316,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,8 K RON | 13,4 K RON | 400,3% |
| 2020 | 51,8 K RON | 7,8 K RON | 665,8% |
| 2021 | 54,6 K RON | 10,4 K RON | 523,6% |
| 2022 | 31,5 K RON | 14,4 K RON | 218,2% |
| 2023 | 10,7 K RON | 34,2 K RON | 31,3% |
| 2024 | 213,4 K RON | 250,7 K RON | 85,1% |
| 2025 | 178,9 K RON | 166,3 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 71,1 K RON | 125,3 K RON | 136,9 K RON | 120,4 K RON | 245,3 K RON | 379,9 K RON | ▲ 54,9% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −3,6 K RON | −158 RON | 27,1 K RON | 40,6 K RON | 47,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 13,4 K RON | 7,8 K RON | 10,4 K RON | 14,4 K RON | 34,2 K RON | 250,7 K RON | 166,3 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −40,3 K RON | −44,0 K RON | −44,1 K RON | −17,0 K RON | 23,5 K RON | 71,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 98,0% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 51,8 K RON | 54,6 K RON | 31,5 K RON | 10,7 K RON | 213,4 K RON | 178,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,15 | 0,19 | 0,46 | 3,19 | 0,49 | 0,36 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | -25,68 | -5,12 | -0,13 | 19,80 | 33,70 | 19,47 | 0,32 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 95 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.