UP SERVICE DESPAGUBIRI SRL
CUI: 37295636
J2017000987356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37295636
Cod înmatriculare
J2017000987356
EUID
ROONRC.J2017000987356
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE ŢIŢEICA, 58, 300331, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
58
Cod poștal:
300331
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.042 RON | 186.042 RON | 125.749 RON | 58.432 RON | 60.293 RON | 517.443 RON | 357.948 RON | 159.495 RON | 42.307 RON | 475.136 RON | 0 RON | 141.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.203.619 RON | 1.206.025 RON | 432.747 RON | 761.563 RON | 773.278 RON | 832.788 RON | 351.723 RON | 481.065 RON | 803.869 RON | 24.119 RON | 0 RON | 73.211 RON | 4.800 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 275.402 RON | 275.620 RON | 297.695 RON | −26.029 RON | −22.075 RON | 728.807 RON | 345.499 RON | 383.308 RON | 684.513 RON | 44.294 RON | 1.225 RON | 76.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.245.784 RON | 1.245.784 RON | 757.227 RON | 476.306 RON | 488.557 RON | 1.066.270 RON | 366.067 RON | 700.203 RON | 476.506 RON | 589.764 RON | 2.626 RON | 580.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.849.334 RON | 1.849.348 RON | 1.307.381 RON | 523.431 RON | 541.967 RON | 952.549 RON | 361.797 RON | 590.752 RON | 530.805 RON | 421.744 RON | 2.626 RON | 585.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 756.823 RON | 761.831 RON | 746.463 RON | 8.027 RON | 15.368 RON | 627.028 RON | 344.179 RON | 282.849 RON | 335.441 RON | 291.587 RON | 10 RON | 101.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NUC CRISTIAN ROBERT
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
TRABALZA ALEXANDRA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
756,8 K RON
Rezultat Net 2024
8,0 K RON
Total Active 2024
627,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 1,20 M RON | 275,4 K RON | 1,25 M RON | 1,85 M RON | 756,8 K RON |
| Venituri totale | 186,0 K RON | 1,21 M RON | 275,6 K RON | 1,25 M RON | 1,85 M RON | 761,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,7 K RON | 432,7 K RON | 297,7 K RON | 757,2 K RON | 1,31 M RON | 746,5 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | 761,6 K RON | −26,0 K RON | 476,3 K RON | 523,4 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344,2 K RON (54.9%)
Active circulante282,8 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10 RON
Creanțe101,5 K RON
Numerar181,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75.682,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,45 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,1 K RON | 517,4 K RON | 91,8% |
| 2020 | 24,1 K RON | 832,8 K RON | 2,9% |
| 2021 | 44,3 K RON | 728,8 K RON | 6,1% |
| 2022 | 589,8 K RON | 1,07 M RON | 55,3% |
| 2023 | 421,7 K RON | 952,5 K RON | 44,3% |
| 2024 | 291,6 K RON | 627,0 K RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 1,20 M RON | 275,4 K RON | 1,25 M RON | 1,85 M RON | 756,8 K RON | ▼ 59,1% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | 761,6 K RON | −26,0 K RON | 476,3 K RON | 523,4 K RON | 8,0 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 517,4 K RON | 832,8 K RON | 728,8 K RON | 1,07 M RON | 952,5 K RON | 627,0 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | 803,9 K RON | 684,5 K RON | 476,5 K RON | 530,8 K RON | 335,4 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 475,1 K RON | 24,1 K RON | 44,3 K RON | 589,8 K RON | 421,7 K RON | 291,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 19,95 | 8,65 | 1,19 | 1,40 | 0,97 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 31,41 | 63,27 | -9,45 | 38,23 | 28,30 | 1,06 | ▼ 96,3% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | 57 | 80 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.