MITELA ȘTEF S.R.L.
CUI: 38279302
J2017000991384
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38279302
Cod înmatriculare
J2017000991384
EUID
ROONRC.J2017000991384
Data înmatriculării
2017-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, IONEL GEANTĂ, 2A, 2, 22, 240235
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
IONEL GEANTĂ
Număr:
2A
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
240235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.225 RON | 54.225 RON | 51.403 RON | 2.280 RON | 2.822 RON | 21.854 RON | 3.358 RON | 18.496 RON | 19.607 RON | 2.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.616 RON | 42.616 RON | 42.172 RON | 50 RON | 444 RON | 20.636 RON | 258 RON | 20.378 RON | 19.658 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.701 RON | 58.701 RON | 33.747 RON | 24.954 RON | 24.954 RON | 44.612 RON | 0 RON | 44.612 RON | 44.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.958 RON | 72.958 RON | 45.987 RON | 24.782 RON | 26.971 RON | 70.733 RON | 50.000 RON | 20.733 RON | 69.394 RON | 1.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.539 RON | 110.539 RON | 149.507 RON | −40.063 RON | −38.968 RON | 59.652 RON | 31.948 RON | 27.704 RON | 29.331 RON | 30.321 RON | 0 RON | 24.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.227 RON | 81.227 RON | 89.388 RON | −8.360 RON | −8.161 RON | 24.273 RON | 20.672 RON | 3.601 RON | −3.983 RON | 28.256 RON | 0 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITU VASILE
administrator
Comuna Berislăveşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,4 K RON
Total Active 2024
24,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 42,6 K RON | 58,7 K RON | 73,0 K RON | 109,5 K RON | 80,2 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 42,6 K RON | 58,7 K RON | 73,0 K RON | 110,5 K RON | 81,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,4 K RON | 42,2 K RON | 33,7 K RON | 46,0 K RON | 149,5 K RON | 89,4 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 50 RON | 25,0 K RON | 24,8 K RON | −40,1 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (85.2%)
Active circulante3,6 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe588 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,44 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 21,9 K RON | 10,3% |
| 2020 | 978 RON | 20,6 K RON | 4,7% |
| 2021 | 0 RON | 44,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,3 K RON | 70,7 K RON | 1,9% |
| 2023 | 30,3 K RON | 59,7 K RON | 50,8% |
| 2024 | 28,3 K RON | 24,3 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 42,6 K RON | 58,7 K RON | 73,0 K RON | 109,5 K RON | 80,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 50 RON | 25,0 K RON | 24,8 K RON | −40,1 K RON | −8,4 K RON | ▲ 79,1% |
| Total active | 21,9 K RON | 20,6 K RON | 44,6 K RON | 70,7 K RON | 59,7 K RON | 24,3 K RON | ▼ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 19,7 K RON | 44,6 K RON | 69,4 K RON | 29,3 K RON | −4,0 K RON | ▼ 113,6% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 978 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 30,3 K RON | 28,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 8,23 | 20,84 | – | 15,48 | 0,91 | 0,13 | ▼ 86,1% |
| Marjă netă (%) | 4,20 | 0,12 | 42,51 | 33,97 | -36,57 | -10,42 | ▲ 71,5% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 75 | 87 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.