STESIL TEX PUTNA SRL
CUI: 37715373
J2017000992330
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37715373
Cod înmatriculare
J2017000992330
EUID
ROONRC.J2017000992330
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, 668, 727455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.039 RON | 113.073 RON | 111.270 RON | 1.093 RON | 1.803 RON | 92.163 RON | 88.468 RON | 3.695 RON | −27.490 RON | 37.914 RON | 0 RON | 74 RON | 81.739 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.315 RON | 138.640 RON | 116.814 RON | 21.624 RON | 21.826 RON | 69.548 RON | 64.390 RON | 5.158 RON | −5.866 RON | 75.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 42.456 RON | 42.456 RON | 57.577 RON | −15.517 RON | −15.121 RON | 50.122 RON | 41.049 RON | 9.073 RON | 26.517 RON | 23.605 RON | 0 RON | 213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.270 RON | 37.270 RON | 33.108 RON | 3.099 RON | 4.162 RON | 43.568 RON | 20.834 RON | 22.734 RON | 29.616 RON | 13.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.685 RON | 51.185 RON | 42.503 RON | 7.735 RON | 8.682 RON | 40.377 RON | 6.874 RON | 33.503 RON | 37.351 RON | 3.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.744 RON | 43.495 RON | 86.816 RON | −43.549 RON | −43.321 RON | 9.944 RON | 3.416 RON | 6.528 RON | −6.198 RON | 16.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 44.069 RON | 55.319 RON | 70.669 RON | −15.791 RON | −15.350 RON | 8.509 RON | 2.525 RON | 5.984 RON | −21.990 RON | 30.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU OTILIA MANUIELA
administrator
Sat Putna, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,1 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
8,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 20,3 K RON | 42,5 K RON | 37,3 K RON | 48,7 K RON | 22,7 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 113,1 K RON | 138,6 K RON | 42,5 K RON | 37,3 K RON | 51,2 K RON | 43,5 K RON | 55,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 116,8 K RON | 57,6 K RON | 33,1 K RON | 42,5 K RON | 86,8 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 21,6 K RON | −15,5 K RON | 3,1 K RON | 7,7 K RON | −43,5 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (29.7%)
Active circulante6,0 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-185,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,9 K RON | 92,2 K RON | 41,1% |
| 2020 | 75,4 K RON | 69,5 K RON | 108,4% |
| 2021 | 23,6 K RON | 50,1 K RON | 47,1% |
| 2022 | 14,0 K RON | 43,6 K RON | 32,0% |
| 2023 | 3,0 K RON | 40,4 K RON | 7,5% |
| 2024 | 16,1 K RON | 9,9 K RON | 162,3% |
| 2025 | 30,5 K RON | 8,5 K RON | 358,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 20,3 K RON | 42,5 K RON | 37,3 K RON | 48,7 K RON | 22,7 K RON | 44,1 K RON | ▲ 93,8% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 21,6 K RON | −15,5 K RON | 3,1 K RON | 7,7 K RON | −43,5 K RON | −15,8 K RON | ▲ 63,7% |
| Total active | 92,2 K RON | 69,5 K RON | 50,1 K RON | 43,6 K RON | 40,4 K RON | 9,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −5,9 K RON | 26,5 K RON | 29,6 K RON | 37,4 K RON | −6,2 K RON | −22,0 K RON | ▼ 254,8% |
| Datorii totale | 37,9 K RON | 75,4 K RON | 23,6 K RON | 14,0 K RON | 3,0 K RON | 16,1 K RON | 30,5 K RON | ▲ 88,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,38 | 1,63 | 11,07 | 0,40 | 0,20 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 1,54 | 106,44 | -36,55 | 8,31 | 15,89 | -191,47 | -35,83 | ▲ 81,3% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 50 | 85 | 100 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.