OSEA INTERIORS DESIGN S.R.L.
CUI: 37227321
J2017001011120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37227321
Cod înmatriculare
J2017001011120
EUID
ROONRC.J2017001011120
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL ION DRAGALINA, 116, 2, 400024
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
116
Apartament:
2
Cod poștal:
400024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.213.035 RON | 1.216.952 RON | 1.212.861 RON | 4.091 RON | 4.091 RON | 2.397.337 RON | 2.290.338 RON | 106.999 RON | −353.368 RON | 2.747.205 RON | 52.547 RON | 637 RON | 3.500 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 623.501 RON | 676.761 RON | 669.923 RON | 6.838 RON | 6.838 RON | 3.913.458 RON | 3.712.275 RON | 201.183 RON | 553.471 RON | 3.380.788 RON | 57.633 RON | 127.425 RON | 2.448 RON | 23.249 RON | 4 |
| 2021 | 162.299 RON | 169.184 RON | 836.244 RON | −667.060 RON | −667.060 RON | 8.362.236 RON | 7.275.322 RON | 1.086.914 RON | −126.770 RON | 8.491.425 RON | 617.088 RON | 140.858 RON | 2.448 RON | 4.867 RON | 6 |
| 2022 | 131.029 RON | 163.922 RON | 1.018.053 RON | −854.131 RON | −854.131 RON | 11.315.293 RON | 10.909.441 RON | 405.852 RON | −980.901 RON | 12.266.048 RON | 131.374 RON | 168.625 RON | 34.448 RON | 4.302 RON | 7 |
| 2023 | 108.705 RON | 134.636 RON | 1.092.560 RON | −957.924 RON | −957.924 RON | 16.426.633 RON | 15.867.459 RON | 559.174 RON | −1.938.826 RON | 18.349.316 RON | 67.162 RON | 336.474 RON | 26.448 RON | 10.305 RON | 5 |
| 2024 | 1.091.348 RON | 1.340.580 RON | 2.914.014 RON | −1.573.434 RON | −1.573.434 RON | 21.857.902 RON | 19.832.683 RON | 2.025.219 RON | −5.646.986 RON | 27.519.253 RON | 1.833.496 RON | 118.381 RON | 18.448 RON | 32.813 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (3)
VICIU IRIS-MARIA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
VICIU EMANOIL IOAN
administrator
Sat Agrişteu, Mureş, România
POPOVICI LARISA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.646.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.573.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−1,57 M RON
Total Active 2024
21,86 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 623,5 K RON | 162,3 K RON | 131,0 K RON | 108,7 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 676,8 K RON | 169,2 K RON | 163,9 K RON | 134,6 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 669,9 K RON | 836,2 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 6,8 K RON | −667,1 K RON | −854,1 K RON | −957,9 K RON | −1,57 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.646.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,83 M RON (90.7%)
Active circulante2,03 M RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,83 M RON
Creanțe118,4 K RON
Numerar73,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 613 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,22 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-144,2%
Marjă netă
-144,2%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,75 M RON | 2,40 M RON | 114,6% |
| 2020 | 3,38 M RON | 3,91 M RON | 86,4% |
| 2021 | 8,49 M RON | 8,36 M RON | 101,5% |
| 2022 | 12,27 M RON | 11,32 M RON | 108,4% |
| 2023 | 18,35 M RON | 16,43 M RON | 111,7% |
| 2024 | 27,52 M RON | 21,86 M RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 623,5 K RON | 162,3 K RON | 131,0 K RON | 108,7 K RON | 1,09 M RON | ▲ 904,0% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 6,8 K RON | −667,1 K RON | −854,1 K RON | −957,9 K RON | −1,57 M RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 2,40 M RON | 3,91 M RON | 8,36 M RON | 11,32 M RON | 16,43 M RON | 21,86 M RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −353,4 K RON | 553,5 K RON | −126,8 K RON | −980,9 K RON | −1,94 M RON | −5,65 M RON | ▼ 191,3% |
| Datorii totale | 2,75 M RON | 3,38 M RON | 8,49 M RON | 12,27 M RON | 18,35 M RON | 27,52 M RON | ▲ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | ▲ 141,3% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 1,10 | -411,01 | -651,86 | -881,21 | -144,17 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 32 | 53 | 19 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.