ALEX & VANE GENIUS SRL
CUI: 38131615
J2017001015067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38131615
Cod înmatriculare
J2017001015067
EUID
ROONRC.J2017001015067
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, 335D, 420006
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Număr:
335D
Cod poștal:
420006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.444 RON | 95.444 RON | 81.603 RON | 10.978 RON | 13.841 RON | 13.875 RON | 0 RON | 13.875 RON | 10.339 RON | 3.536 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.801 RON | 20.801 RON | 19.909 RON | 268 RON | 892 RON | 11.357 RON | 0 RON | 11.357 RON | 10.607 RON | 750 RON | 3.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.804 RON | 42.804 RON | 47.358 RON | −4.554 RON | −4.554 RON | 39.241 RON | 0 RON | 39.241 RON | 6.053 RON | 33.188 RON | 38.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.995 RON | 296.995 RON | 239.832 RON | 55.181 RON | 57.163 RON | 72.405 RON | 0 RON | 72.405 RON | 61.234 RON | 11.171 RON | 58.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.397 RON | 299.397 RON | 331.054 RON | −33.885 RON | −31.657 RON | 194.651 RON | 48.177 RON | 146.474 RON | 27.349 RON | 167.302 RON | 127.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.564 RON | 347.564 RON | 381.238 RON | −37.175 RON | −33.674 RON | 135.741 RON | 29.542 RON | 106.199 RON | −9.826 RON | 145.567 RON | 103.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOANCA SIMONA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,6 K RON
Rezultat Net 2024
−37,2 K RON
Total Active 2024
135,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 20,8 K RON | 42,8 K RON | 297,0 K RON | 299,4 K RON | 297,6 K RON |
| Venituri totale | 95,4 K RON | 20,8 K RON | 42,8 K RON | 297,0 K RON | 299,4 K RON | 347,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 19,9 K RON | 47,4 K RON | 239,8 K RON | 331,1 K RON | 381,2 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 268 RON | −4,6 K RON | 55,2 K RON | −33,9 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 385,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (21.8%)
Active circulante106,2 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 13,9 K RON | 25,5% |
| 2020 | 750 RON | 11,4 K RON | 6,6% |
| 2021 | 33,2 K RON | 39,2 K RON | 84,6% |
| 2022 | 11,2 K RON | 72,4 K RON | 15,4% |
| 2023 | 167,3 K RON | 194,7 K RON | 86,0% |
| 2024 | 145,6 K RON | 135,7 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 20,8 K RON | 42,8 K RON | 297,0 K RON | 299,4 K RON | 297,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 268 RON | −4,6 K RON | 55,2 K RON | −33,9 K RON | −37,2 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 13,9 K RON | 11,4 K RON | 39,2 K RON | 72,4 K RON | 194,7 K RON | 135,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 10,6 K RON | 6,1 K RON | 61,2 K RON | 27,3 K RON | −9,8 K RON | ▼ 135,9% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 750 RON | 33,2 K RON | 11,2 K RON | 167,3 K RON | 145,6 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 3,92 | 15,14 | 1,18 | 6,48 | 0,88 | 0,73 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 11,50 | 1,29 | -10,64 | 18,58 | -11,32 | -12,49 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 44 | 100 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.